#портфель
Актуальный состав моего инвестиционного портфеля.
Май 2026.
По традиции указываю активы совокупно по всем счетам у российских брокеров в процентах к общему объему портфеля (но с определенными округлениями).
Предыдущий отчет о составе Портфеля на начало апрель 2026
На начало мая 2026 года мой инвестиционный портфель включает в себя:
1️⃣ 17% рублёвые облигации.
2️⃣ 5% российские акции.
3️⃣ 25% акции США (заблокированы в 2022 году).
4️⃣ 0% рубли (резерв, фонд ликвидности LQDT).
5️⃣ 38% (замещающие и юаневые облигации, золотые облигации, фонды).
6️⃣ 7% драгоценные металлы (в виде фондов на золото от Тинькоф и ВИМ).
7️⃣ 8% фьючерсы (лонг 20 шт. Si-9.26, 5 шт. SI-6.26, 15 шт. Eu-6.26, 8 шт. GL-6.26).
Комментарии:
Внимательные читатели обратят внимание, что в этом отчете резко изменилась доля замороженных акций сша в портфеле. В и вдруг стала 25. А все дело в том, что я давно не смотрел реальную цену активов и тут решил посмотреть и ахнул. Буквально за 2 месяца, особенно за последний месяц треть акций в моем портфеле выросла от 50 до 100%!!!
Просто чудеса. Например интел, которую я покупал чуть ли не в 20 году по 40$ с чем-то, а в начале 2026 года она была 25, так вот, за месяц интел выросла до 95$!! И она не единственная.
В итоге после пересчёта оказалось, что акции США даже с учётом упавшего рубля составляют 25% биржевого портфеля. Соответственно пересчитал и доли остальных активов, они чуть уменьшились в процентах.
Основные изменения в портфеле:
1️⃣ Акции.
Уменьшил долю Полюса почти в 2 раза из-за угрозы налога на сверхприбыль. Купил Сбер на 1% перед снижением ставки, но он ушёл в минус.
Общий вес российских акций несущественный, порядка 5%, в основном это 3 акции Полюс, Сургут-п и Сбер. И совсем мизерная доля Селигдар, Татнефть и Лукойл.
2️⃣ Облигации.
✅ В апреле сохранялась просадка в юаневых ОФЗ, плюс курс был очень хороший, и я докупил их ещё пару штук.
✅ Продал часть БалтлизП19, которые докупал зимой по 92-93%, а сейчас они выше 96%. Вместо них купил ОФЗ в юанях и 1 шт ТМК2027.
✅ В первичных размещениях не участвовал. Причину, почему, по моему мнению, это пока неинтересно,
3️⃣ Фьючерсы.
✅ Снова удалось удачно спекульнуть фьючерсами на нефть. Уже , что купил в конце марта 1 штуку Br-5.26 по 103. После этого он падал до 90, и я купил еще один примерно по 94.
В итоге 1 продал по 109. А второй держал до экспирации, завтра он закроется по 114. В четверг мог продать по 124, но стормозил и думал, что будет расти до экспирации. Но и по 114 нормально. +20%
✅ Постепенно на коррекции в золоте и укреплении рубля покупаю понемногу фьючерсы на золото в рублях GL-6.26. И продолжу это делать.
Планы на май 2026
На рынке по-прежнему максимально непредсказуемая и непонятная ситуация.
Поэтому в акции я не полезу, в первичных размещениях пока также интереса не вижу.
План на май такой: буду понемногу переходить в Квазивалютки с максимально коротким сроком, не более 1 года, чтобы они не начали падать в процентах при росте валюты. Как уже было в 2024 году и в марте этого года!! Постараюсь все перевести в короткие. Из длинных оставлю только золотой Селигдар и ОФЗ в юанях.
Также продолжу понемногу, но регулярно докупать золото в разных видах, фонд, фьючерсы, "золотые" облигации. Считаю, что после конфликта и на фоне развала ОПЕК золото может вернуться на 5500 и чуть выше к осени и зиме.
И вот еще что, появилась пара идей по заработку на спреде во фьючерсах. Но пока считаю, точно ли это выгодно, и оцениваю риски. Подробности напишу в отдельных постах в рубрике #инвестидея, когда буду уверен в надёжности этих идей.
Также готовлю отчет о результатах за апрель. Опубликую отчет в ближайшие дни.
Друзья, не забываем поддержать автора лайком. 👍😉
