Игра на понижение (OptionsWorld)

Игра на понижение (OptionsWorld)

Public

Просмотреть канал

Не можете присоединиться? @OptionsWorld

0

4.1k Участники

Обновлено: May 5, 2026 at 4:48 PM

Игра на понижение (OptionsWorld)

Поиск переоцененных финансовых активов, черных лебедей, экономических кризисов. Самые опасные активы для инвесторов и хедж Также здесь вы найдете огромный пласт полезной информации по валюте, фьючерсам и опционам 🌎 Контакт для связи @Pterodactyllll

@OptionsWorld offers specialized information about pterodactyllll for subscribers interested in Биржа и Трейдинг

Рейтинг

Глобальный рейтинг

#456

+2

Рейтинг по языку

#45

+1

Рейтинг по категории

#23

-1

Рост участников (Последние 3 дней)

Всего: 4.1K

Рост за 24ч: +0 0%

Loading...

Рейтинг

Требуется вход

Loading...

Loading recommended channels...

Последние посты

Игра на понижение (OptionsWorld)

22 апр. 2026 г., 22:56

Золото и портфель Золото не зря называл опасным активом №1. С момента поста об этом желтый металл потерял уже практически 20%. Сегодняшние уровни (4115-4120) считаю уже более справедливыми для осторожных покупок и диверсификации портфеля. Поэтому в портфеле…

605

12

0

Игра на понижение (OptionsWorld)

22 апр. 2026 г., 22:56

📷 Photo

Дополнительные факторы в пользу более крепкого рубля

1. Инфляция снова ускорилась
За прошедшую неделю цены выросли на 0,19%, что выше средних значений последних недель. Годовая инфляция при этом находится вблизи 5,8%.

2. Кредитование экономики вновь пошло вверх
Общий кредит экономике в феврале вырос на 0,4% м/м после снижения на 0,5% м/м в январе (без учета валютной переоценки). Особенно важно, что возобновился рост требований к организациям: после двух месяцев снижения показатель прибавил 0,6% м/м.

Кредитование и инфляция - это по сути ключевые параметры на которые смотрит Банк России при принятии решений о ключевой ставке.

3. Минэкономразвития прямо говорит о факторах в пользу укрепления рубля
Решетников отметил, что текущие фундаментальные факторы — это:
- крепкий торговый баланс
- низкий отток капитала
Именно они, по мнению министерства, будут и дальше давить на курс в сторону укрепления рубля.

Минэкономразвития в апреле планирует пересмотреть прогноз по среднему курсу на 2026 год (92,2 руб./$1) в сторону более крепкого рубля. Сам по себе такой сигнал важен: официальные ожидания начинают постепенно сдвигаться в сторону более сильной российской валюты.

Обязательная продажа валютной выручки остается в резерве. Также прозвучало, что обязательная продажа валютной выручки рассматривается как потенциальный инструмент, который при необходимости может быть использован. Даже сам факт наличия такого “резерва” может работать как дополнительный психологический фактор поддержки рубля.

6. Нефть снова выше $100 за баррель
На фоне геополитической напряженности нефть вновь поднялась выше 100 долларов за баррель, а это тоже фактор в пользу более сильного внешнеторгового контура РФ и, соответственно, поддержки рубля.

#рубль #нефть #ставки

Игра на понижение (OptionsWorld)

22 апр. 2026 г., 22:56

📷 Photo

Спекуляции доллар/рубль

Курс по доллар/рублю https://t.me/all_about_Rubl несколько подуспокоился в последнее время, но локально тренд стал растущий и не исключаю возвращения к недавним максимумам. Поэтому постепенно снова формирую опционную позицию вверх (бычий спрэд) в диапазоне 82000-82100. #спекуляции #долларрубль
(не является торговой рекомендацией)

687

13

Игра на понижение (OptionsWorld)

22 апр. 2026 г., 22:56

Спекуляции доллар/рубль Курс по доллар/рублю ожидаемо несколько подуспокоился в последнее время, но локально тренд стал растущий и не исключаю возвращения к недавним максимумам. Поэтому постепенно снова формирую опционную позицию вверх (бычий спрэд) в диапазоне…

552

5

0

Игра на понижение (OptionsWorld)

22 апр. 2026 г., 22:56

📷 Photo

Рубль набирает силу

Буквально несколько дней назад на валютном рынке начала подниматься паника и резко возросла волатильность. Доллар к рублю в моменте добирался до 85, а юань пробивал 12.5. Паника, https://t.me/all_about_Rubl, не продлилась долго и завершилась столь же стремительной обратной динамикой. И сейчас уже растет вероятность скорее дальнейшего укрепления национальной валюты чем ее ослабления.

Почему рубль снова может перейти к укреплению:
🔘 Еще вчера появилась информация, что Минфин может не поменять цену отсечения в рамках бюджетного правила в 2026м году. Для изменения нужна поправка в бюджетный закон, и сейчас с этим решили не спешить. А рынок уже во многом закладывал снижение цены отсечения в район 50 долларов за баррель и может это в последствии нивелировать.
🔘 Сокращение расходов бюджета также возможно откладывается. При текущих ценах на нефть дефицит покрывается без этого. При ценах нефти марки Brent выше $100 бюджет получает сверхдоходы даже при текущей отсечке $59. Острой необходимости что-то менять больше нет. Более высокие расходы при прочих равных могут привести к более высоким ставкам в этом году, что также играет скорее на руку рублю, чем наоборот.
🔘Рынок недавно опасался волатильности что в апреле могут начаться покупки валюты по бюджетному правилу, поскольку средняя налоговая цена на нефть в марте складывается значительно выше 59 долларов за баррель. Но Минфин в апреле вполне может взаимозачесть покупки по бюджетному правилу с отложенными продажами за март, чтобы как раз нивелировать влияние на валютный курс.
🔘 Дефицит юаней постепенно снижается. Rusfar o|n (стоимость заимствования) в юанях уже ниже 10%, на прошлой неделе была выше 40%.
🔘 Сейчас продолжается налоговый период в рамках которого экспортеры с удовольствием по высокому курсу избавляются от валюты. В апреле дополнительным фактором поддержки рубля могут стать также квартальный НДД (налог на дополнительный доход), который платится в марте, апреле, июле и октябре.
🔘Сезонно импорт в марте растет, в то время как в апреле снижается.
🔘Экспорт уже в апреле может вырасти. Т.к. часть нефти на воде была оперативно перенаправлена в Индию, что может снизить лаг в расчетах.

Единственный риск для рубля - это крупная оферта по выпуску в юанях. Т.е. возможен снова локальный дефицит юаней, но риски этого невысокие. В частности, 25 марта «Роснефть» проведет выплату купона еще по одному выпуску почти на 770 млн CNY.

(не является торговой рекомендацией)
#рубль #бюджет

Игра на понижение (OptionsWorld)

22 апр. 2026 г., 22:56

⚡️ Банк России снизил ключевую ставку до 15,0%

По итогам заседания ЦБ ожидаемо снизил ключевую ставку сразу на 50 б.п. — до 15,0% годовых ( https://www.cbr.ru/press/pr/?file=20032026_133000key.htm)

Регулятор при этом сохранил осторожную риторику: дальнейшие решения будут зависеть от того, насколько устойчиво продолжит замедляться инфляция, как поведут себя инфляционные ожидания, а также от внешних и внутренних рисков.

Что это значит для рубля?

Снижение ставки — это, скорее, умеренно негативный фактор для рубля в среднесрочной перспективе.

Однако важен и второй момент:
ЦБ не дал сигнал на быстрое и агрессивное смягчение. Формулировки остаются достаточно осторожными, а значит снижение вероятно будет плавным и возможно даже более медленным чем этого ждали ранее (а это уже может играть на стороне укрепления российской валюты).

Что это значит для акций и облигаций?

Тут не все столь однозначно, очень важна будет финальная риторика. Но пока увеличилась вероятность более медленного снижения ключевой ставки, что может быть умеренно негативно для акций и облигаций в среднесрочной перспективе.

В целом, https://t.me/all_about_Rubl, снижение на 50бп и ужесточение риторики #рубль #ключеваяставка

Дополнения из пресс-конференции

Общий фон:
🔘Неопределённость внешними условиями и параметрами бюджета выросла
🔘Текущая ситуация на Ближнем Востоке существенно добавила неопределённости в рамках экономического прогнозирования.

Решение по ставке:
🔘Широкий консенсус по снижению ставки на 50 бп сложился в этот раз. По сохранению и снижению на 100бп были лишь точечные предложения.
🔘Ослабление рубля не было значимым фактором в принятии решений.

Причины ослабления рубля:
🔘Очень низкая цена на нефть в январе феврале. Реакция на текущий рост будет позже (лаг 1.5-2 месяца)
🔘 Приостановка продаж в рамках бюджетного правила

Возможное сокращение расходов бюджета:
🔘В бюджетной политике важны не только расходы, но и в целом дефицит бюджета. Цена отсечения в бюджетном правиле и т.д.

Игра на понижение (OptionsWorld)

22 апр. 2026 г., 22:56

📷 Photo

Два любопытных графика, которые довольно прозрачно намекают на возможное ухудшение ситуации в мировой экономике в ближайшие месяцы.

Первый график - старый циклический взгляд на периоды бума и тяжелых времен.

Второй - куда более прикладной: он показывает, что каждый раз, когда цены на нефть уходили более чем на 50% выше тренда, в экономике США затем следовала рецессия.

И что особенно интересно: этот порог, судя по графику, рынок снова пересек.

Всем отличных выходных ❗️
#нефть #циклы #рецессия

849

14

Игра на понижение (OptionsWorld)

22 апр. 2026 г., 22:56

📷 Photo

Золото и портфель

Золото не зря опасным активом №1. С момента поста об этом желтый металл потерял уже практически 20%. Сегодняшние уровни (4115-4120) считаю уже более справедливыми для осторожных покупок и диверсификации портфеля. Поэтому в портфеле увеличил долю золота до 7%, уменьшив немного количество замещающих облигаций с 35% до 30%.

Текущая структура портфеля:

📊 Акции - 30%
Преимущественно компании с высокой рентабельностью:
Яндекс, Озон, Headhunter, Т-Технологии, Лента. Из нефтегаза - Новатэк и Татнефть. Также увеличил долю Полюса сегодня

📊 Облигации - 60%
▪️ 25% - с постоянным купоном
(часть длинных ОФЗ переложил в надежных корпоративных эмитентов)
▪️ 30% (-5%) - замещающие
▪️ 5% - с переменным купоном

📊 Золото - 7% (+5%)

📊 Денежный рынок - 3%
#золото #акции #облигации #долгосрочныйпортфель #торговыйплан

679

Игра на понижение (OptionsWorld)

22 апр. 2026 г., 22:56

📷 Photo

Рубль в состоянии локальной паники

Сегодня рубль ускорил снижение как к доллару, так и юаню и евро. Ослабление продолжается уже восьмую сессию подряд, и в моменте всё больше напоминает локальную панику.

Ключевые причины:
- дефицит юаневой ликвидности. Rusfar CNY overnight в моменте поднимался выше 60%. На длинные сроки предложения в стакане и вовсе почти нет. Именно этот фактор, вероятно, и стал одним из главных триггеров сегодняшнего нервозного движения. Если власти или крупные участники дадут рынку юаневую ликвидность, этот импульс давления на рубль может сравнительно быстро ослабнуть.
- возможное дальнейшее снижение ключевой ставки на заседании завтра. Общий консенсус предполагает снижение на 50 бп. Сам придерживаюсь аналогичного мнения, но не исключаю что риторика может несколько ужесточиться на фоне: 1) роста глобальной инфляции из-за ситуации на Ближнем Востоке 2) роста инфляционных ожиданий населения (+0.3% до 13.4%) и бизнеса (+0.2 п) 3) сильного ослабления рубля последних дней.
- бюджетное правило. Напомню, сейчас Минфин на время отложил операции в рамках бюджетного правила. Но как только начнет возобновлять, есть вероятность что вместо продаж валюты будут уже покупки. Т.к. цены на энергоносители сильно выросли в последнее время. Также не стоит забывать, что цена отсечения по нефти все-таки может быть снижена, а это дополнительное давление на рубль.
- лаг в продажах валюты экспортёрами. Продажи валюты экспортерами не растут также быстро как цены на энергоносители, т.к. расчеты, как правило, происходят с лагом в 1-2 месяца.

Если посмотреть на ключевые причины ослабления, то можно предположить, что часть из них в дальнейшем может играть скорее на стороне укрепления рубля, чем наоборот. В частности дефицит юаней, вероятно, скоро будет нивелирован, ЦБ вполне может ужесточить риторику, а экспортеры через определенное время начнут продавать сильно больше валюты. #рубль #юань #ЦБРФ
💸 https://max.ru/join/r5m-rWHu7uP_DDd7_sbYbnE_ta86KUq8hSQVAfXtjxc

Игра на понижение (OptionsWorld)

22 апр. 2026 г., 22:56

Спекуляции Сейчас полностью закрыл оставшуюся 1/3 позиции в доллар/рубле - сделка дала хорошую прибыль💰. Часть результата решил перевести в новую идею: открыл небольшую позицию по фьючерсу на индекс РТС от 109 700. Почему вообще смотрю в эту сторону: 🔘…

645

4

0

Showing 10 of 10 posts

No more posts