Рост цен на нефть, вероятно, будет временным, но может обеспечить краткосрочное опережающее развитие вплоть до мая
Главной новостью сегодняшнего утра на энергетических рынках стал запланированный выход ОАЭ из ОПЕК с 1 мая, который широко обсуждался ранее, но, учитывая, что ОАЭ являются одним из крупнейших членов ОПЕК, обычно добывая более 3 миллионов баррелей в день, эта новость, вероятно, будет иметь серьезные последствия.
С технической точки зрения, мы ожидаем, что увеличение добычи в ОАЭ (без ограничений со стороны картеля) окажет медвежье влияние на цены на нефть после того, как минует угроза, связанная с конфликтом в проливе. (ОАЭ в прошлом неоднократно спорили по поводу квот.)
Как показывают приведенные выше почасовые графики фьючерсов на нефть марки $WTI с поставкой в следующем месяце, сегодня цены на нефть выросли более чем на 3%.
Учитывая, что эта противоборствующая блокада не оставляет много места для маневра, рост цен на нефть вполне может продолжиться в течение следующих 1-2 недель, прежде чем начнется существенное снижение.
(Минимум и отскок от отметки 17,04 совпали с шестью днями подряд давления со стороны продавцов на индекс $SPX с равным весом, но считается, что $SPX и $QQQ сегодня снизились в основном из-за того, что OpenAI не достигла целевого уровня.)
Технологический сектор может повести рынки вверх, если это движение цен на нефть происходит не на фоне эскалации, а просто двойной блокады, но нельзя исключать, что нефть поднимется до 108-110, возможно, прежде чем начнет ослабевать по мере заключения какой-либо сделки.
Большинство циклов предполагают, что 18-23 мая могут стать ключевым временем для заключения какой-либо сделки. С технической точки зрения, распространенные индикаторы импульса, такие как MACD на дневных графиках, остаются отрицательными для $WTI, но могут вернуться в положительную зону к концу недели.
Однако в последние недели наблюдается существенная потеря импульса, что говорит о том, что отскок цен на нефть окажется кратковременным и не приведет к возвращению к новым максимумам. Учитывая этот отскок за последние две недели, вся картина начала напоминать возможную фигуру «Голова и плечи», но, естественно, она недействительна до тех пор, пока не будет пробита «линия шеи», которая находится вблизи минимумов середины апреля примерно на уровне 79 долларов в фьючерсах на нефть с поставкой в следующем месяце. Краткосрочная техническая поддержка трендовой линии находится около 97,50 долларов. В целом, мы не очень довольны соотношением риска и потенциальной прибыли для энергетического сектора в краткосрочной перспективе, более 1-2 недель, поскольку ожидаю дальнейшего снижения.
Пока этот краткосрочный восходящий тренд не будет пробит, инвесторы в акции, решившие инвестировать в энергетический сектор, могут рассмотреть $OILK (без формы K-1) для фьючерсных сделок, или $BNO для инвестиций в нефть марки Brent, или MLP-компании среднего звена, такие как $AMLP (Alerian MLP ETF) для инвестиций в нефть с получением дохода. ETF на акции, такие как $OIH (VanEck Oil Services ETF), технически выглядят лучше, чем $XLE или $XOP, в то время как $IXC (Ishares Global Energy ETF) представляется предпочтительным вариантом для глобальных инвестиций в энергетический сектор.
Купить подписку или исследования отдельно можно у нашего бота:
https://t.me/fundstratru_bot (или 7 дней демо доступа)
