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카스타드의 생각을 공유하는 곳입니다.
(국장 X Crypto 전문)
투자 시계열은 24시간 돌아가는 곳이니 만큼, 1분 1초마다 상황이 바뀌는 곳이고, 저의 생각 또한 1분 1초마다 바뀔 수 있습니다.
투자는 꼭 본인이 스스로 판단해서 하시길 바랍니다.
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#AI #오픈클로
몇 시간 만에 수백 개의 오픈클로가 텐센트 클라우드 서버에 배포되었고, 텐센트 클라우드 라이트하우스 역대 최고 배포 피크를 기록했습니다. 현장에 오지 못한 사람들을 위해 텐센트 클라우드는 온라인 배포 가이드를 동시에 공개했고, 텐센트 클라우드 데스크톱은 오픈클로가 미리 설치된 이미지 환경까지 제공하기 시작했습니다. 리눅스, 윈도우는 물론 모바일 환경에서도 클라우드 폰으로 바로 쓸 수 있게 한 것입니다.
이 장면을 보면서 떠오른 것은 한국의 아이폰 출시일 풍경이었습니다. 그때도 새벽부터 매장 앞에 긴 줄이 늘어섰죠. 하지만 결정적인 차이가 있습니다. 아이폰은 손에 잡히는 하드웨어 제품이었고, 오픈클로는 눈에 보이지 않는 소프트웨어입니다. 설치한다고 당장 뭔가가 생기는 것이 아니라, 자기가 직접 훈련시키고 키워야 비로소 가치가 발현되는 도구입니다. 그런데도 천 명 가까운 사람이 줄을 섰다는 것은, 중국인들이 AI 에이전트의 잠재력을 단순한 호기심이 아니라 실질적인 생활 도구로 받아들이기 시작했다는 뜻이기도 합니다. 중국 소셜 미디어에는 유료 오픈클로 설치 대행 서비스까지 등장했고, 베이징·선전·항저우에서는 오프라인 밋업이 열릴 때마다 200명 정원에 2,000명 가까이 신청이 몰려 표를 구하기 어려울 정도입니다. SNS에는 이런 농담이 돌고 있습니다.
"네 주변에 아직 랍스터(오픈클로를 부르는 별칭) 얘기를 하는 사람이 없다면, 사교 모임을 바꿀 때가 된 것이다."
중국의 이런 반응은 우연이 아닙니다. 과거 여러 글로벌 설문조사에서 중국은 신기술에 대한 수용도가 우리나라 한국보다 훨씬 높게 나타난 바 있습니다.
https://blog.naver.com/mech05/224211638633
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카스타드 잘하는집.ai
4 de abr. de 2026, 17:21
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최근 장이 워낙 안좋으니 미수금/신용/반대매매 얘기가 많은데 팩트로 알아보자
https://freesis.kofia.or.kr/에서는 하루 단위로 고객 예탁금, 신용,미수금 등등의 데이터를 제공해주고 있음.
2017년 9월부터 지금까지 약 9년여간의 데이터를 모두 긁어서 고객 예탁금, 미수금, 신용융자금을 조회해서 비교해 봄.
1번 왼쪽표는 "예탁금 대비 미수금"
9년간 예탁금대비 미수금 비중을 내림차순 정렬시, 가장 비중이 높았을 때는 23년 10월즈음. 이때 제2의 라덕연 사태라 불리우던 영풍제지 등이 터져나갔을 시기.
그 아래는 최근 10일간의 추이.
미수금 2조가 분명 추세를 벗어난 수치임이 맞지만, 고객예탁금이 늘어난 덕분에 1.6% 정도만을 기록. 시장이 과열 국면에 접어든건 맞으나 역대급 고점 신호로 해석하기는 다소 무리가 있음.
2번 오른쪽 표는 "예탁금 대비 신용융자"
9년간 예탁금대비 신용융자 비율 내림차순시, 2018년이 다수 집계됨. 기본이 45% 하던 시기
(미중무역전쟁 1차 말기쯤으로 기억함..)
오른쪽 아래는 최근 10일간 추이.
오히려 장이 하락하니 그 전 (30%)에 비해 25% 수준으로 하락한 모습.
물론 이는 신용이 빠졌다기 보다, 예탁금이 늘어난 결과로 보여짐. 저점매수를 노리고 계속 신규 예탁금이 들어오는 것으로 보는게 타당함.
코로나 동학개미 운동 시기 가장 피크가 40% 수준인점을 감안화면 신용융자는 상당히 안정적인 수치. 평균/Med값보다도 한참 하회중.
결론
장이 안좋으면 모든게 악재로만 해석됨.
그럴때 심리에 휩싸이지 말고 팩트가 무엇인지, 본질이 무엇인지 보려는 습관을 들이는게 필요해 보임. (오늘 가마니인 스스로에게 하는 얘기....)
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카스타드 잘하는집.ai
4 de abr. de 2026, 17:21
Koact 코스닥 액티브 종목을 보고 든 생각
1) 생각보다 진짜 파격적이고 액티브하다. 적어도 시총과 비중은 비슷할것이라 봤는데
2) 이걸 보고 TIME과 PLUS 운용역들은 무슨 생각을 하고 있을까
3) 겹치는 종목이 있다면 그것의 수급이 가장 좋을 것이고 (시총대비 %로 봐야겠지만, 워낙 액티브해서 자주 바뀔듯) 겹치는 종목이 없다면 앞으로 BM싸움하느라 스트레스 오질듯
4) Koact 종목 발표를 보고 급등하는 종목들의 로직은 내일 Time 종목 발표시 마찬가지로 적용 될듯
5) 솔직히 코스닥 액티브 etf 주변에 여럿 추천했는데...지금 당장 Koact것만 봐서는 막 끌리진 않음..
6) 그래도 대통령이 만약에 매수 인증을 해준다면? 코스닥의 시대는 온다.
2025년 코스피 상승률이 75.6%
실제로 저 bm을 이겼던 기관이 얼마나 있을까?
올해 기관의 목적은 최소한 지수는 이기자..가 목표
그들은 1월말에 코스닥 레버리지 상승을 보고 한번 더 공포를 느꼈을 것이고 (뒤쳐질 것이란)
다음주 10일에 발표될 액티브 etf에 맞춰
지금 미리 부지런히 익스포져 하는 모습.
현재 기관이 주도하는, 코스닥 장세가 펼쳐지고 있음.
연기금이 최근에 며칠 연속으로 순매수하고, 사모/투신이 사고.. 그런종목들 위주로 같이 미리 사서 엉덩이 깔고 앉아보는 플레이가 유효해보임.
잘 모르는 사람들은 뭐사요? 하면 "코스닥 액티브 사" 하는 시대가 곧 온다
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카스타드 잘하는집.ai
4 de abr. de 2026, 17:21
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https://blog.naver.com/timefolioetf/224206858193)
안녕하세요 TIME 액티브 ETF입니다.
TIME 코스닥액티브 ETF가
3월 10일(화) 상장합니다.
코스닥 시장은 현재
정책x수급x실적이 동시에 맞물리는
구간에 진입했다고 판단하고 있습니다.
다만, 코스닥 시장의 특성에 맞게
지수를 사는 것보다 액티브 ETF를 통해
부실기업들은 걷어내고,
실적이 뒷받침되는 성장주를 선별하여
집중 투자하는 액티브 전략이 더 유효할 것으로 기대합니다.
**구성종목은 상장 당일 공개될 예정입니다.
더 자세한 내용은 아래 블로그를 참조 부탁드립니다.
https://blog.naver.com/timefolioetf/224206858193 https://blog.naver.com/timefolioetf/224206858193 https://blog.naver.com/timefolioetf/224206858193 https://blog.naver.com/timefolioetf/224206858193
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카스타드 잘하는집.ai
4 de abr. de 2026, 17:21
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외인 대략 오후 2시 이후부터
- 코스피 선물 급격히 순매수 전환(최종 2조 대량 순매수)
- 코스피 풋옵션 대량(879억) 순매도
- 코스피, 코스닥 최종 순매수 종료
- 특히 파생시장만 놓고보면 '오늘 바닥이다'에 강한 베팅한 것처럼 보임
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카스타드 잘하는집.ai
4 de abr. de 2026, 17:21
가장 강한 시장에 2틀간 20퍼 하락이면 아무리봐도 풀매수가 정배였음.
단 조정의 이유인 전쟁이 끝나고 유가가 하락할 빌미가 보이지 않기때문에 앞으로 박스권 장세가 유지된다고 보는게 합리적이고,
계속 늘어나는 증시 대기 자금에 정책효과까지 겹치는 코스닥이 본격적으로 아웃퍼폼하리라 예상됨
(오늘 상한가 치는 종목들이 힌트주는 중)
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카스타드 잘하는집.ai
4 de abr. de 2026, 17:21
전쟁 안끝나면 내일 -3 ~ -5 볼수도있음.
풀신용 풀매수면 조금은 정리하는게 합리적.
그렇지만 예상치 못한 추가 이벤트가 없는 이상 어제의 지수 바닥을 다시 깨지는 못할것임.(가장 강한 시장이기 때문)
코스피 지수는 박스권 + 코스닥 본격 불장 기원
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카스타드 잘하는집.ai
4 de abr. de 2026, 17:21
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역사상 양시장 지수 써킷브레이크 걸리고, VIX지수가 최고점에 이르렀을때 주식시장 매수는 확률높은 승리였다.
이란 전쟁의 장기화가 주된 조정의 이유인데, 여기서 장기화가 되면 지수는 당분간 박스권에 갇혀서 움직일 것이고, 빠르게 종전된다면 V자 반등도 기대해볼 수 있지 않을까.
이란과의 전쟁이 AI를 꺾는 이슈인가? X
이란이 실제로 호르무즈 해상을 장악할 정도로 무력이 쌘가? X
현재 이란은 차세대 리더 후보자들까지 미국/이스라엘에 의해 정리된 상황이다.
트럼프는 전쟁의 장기화를 원하지 않는다, 그래서 타코할 것이다 등등을 방구석 나조차도 다 아는 마당에 이란이 이걸 모를리가 없으니, 최후의 발악을 하는것이 아닐까.
그렇지만 미국은 계속해서 강도 높은 군사작전을 진행하고 있음. 이 상황에서 이란이 버티는 힘에 배팅하는것이 정배일까, 미국이 빠르게 제압한다고 보는 것이 정배일까?
그리고 지금 호르무즈 해협을 지나가지 못하는 이유는, 몇백~몇천억에 해당하는 탱커 유조선들에게 보험을 중단했기 때문인데, 미국쪽에선 보험 재지급 + 군사력 동원해서 호위하겠다는 카드를 꺼내들고 있음.
곧 미중정상회담이 열리는 중국조차 이란에게 에너지 안보는 건들지 말아달라고 함.
지금은 충분히 시장이 비이성적인 상황이고, 그런 비이성적 포지션의 반대에 배팅하는게 EV+인 수익적 행위가 아닐까 싶음
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