Macro Jungle | micro lens

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Macro Jungle | micro lens

본 채널은 시장에 대한 즉각적인 의견이나 전망 제시보다는, 공개된 외국계 리서치를 기반으로 구조·전제·변화 포인트를 기록하는 데 목적을 두고 있습니다. 본 채널의 게시물들은 작성자 본인에 의한 매수 및 매도 추천의사가 아니며, 게시물에 표기된 내용상 시간 및 데이터가 현재와 괴리가 있을 수 있습니다. 또한, 투자자 의사결정과 투자결과에 대한 법적 증빙으로 사용될 수 없음을 밝힙니다.

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11 mag 2026, 13:33

📷 Photo

그리고 때에 맞춰 올라가고 있는 지준.

물론 RRP 잔고가 이전처럼 풍부하지 않기때문에, 연준의 RMP가 하단을 제어하고있고, 이에 TGA가 부스팅 중.

6,140

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11 mag 2026, 13:33

이전에 2022-2024에 유행하던 Liquidity proxy “순유동성”모델은 지금 정확도가 높지 않습니다.

현재 RRP창구는 거의 운영되지 않고 있으며,

연준은 작년 가을부터 시작된 단기자금 유동성 압박에 대응해 머니마켓 유동성을 위해 작년 12월 중순부터 발표한 RMP를 월 400억 달러 규모로 시행했습니다.

때문에 창구집계로 보이지않는 유동성 지지효과가 발생 중이기에 Net liquidity 모델은 코렉션이 높지 않습니다.

최근 이 RMP정책을 월 250억 달러로 수정할것을 발표했는데, 이는 4월 15일 Tax day 이후로 재정지출을 기반해 지준금이 늘어날 것을 예측한 것이기 때문으로 보입니다.

연준도 현재 유동성 레벨에 자신이 있습니다.

8,970

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11 mag 2026, 13:33

☕️

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11 mag 2026, 13:33

추가 연료가 무엇이 있는가?

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11 mag 2026, 13:33

📷 Photo

1) 4월 15일 TGA 리필 마감(재정방출 가능) 2) 5월 15일 파월 임기마감 3) 빠르면 6월 17일 FOMC부터 워시 활동가능 4) 6월 18일 eSLR 규제완화 심의 재공개 재무부와 중앙은행 연준과 시중 상업은행들이 완화적 정책이 가능한 중요한 분기점을 앞두고 있는 구간이 열려있음. 시장의 투자자로서는 이 부분에 더 주목해볼 생각이 필요해보임.

5,800

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11 mag 2026, 13:33

사실보다 가격은 미리 반응하고, 사실에 목메일 경우 가격을 보지 못하며,

가격을 보기엔 이미 사실은 뒤늦게 바뀌었을 것이기에 변동성 종점은 시간과 가격구조에서 보아야하는 일이 있음.

매크로 트레이딩이나 주식 트레이딩이나 마찬가지로 여기서 여유롭고 유연해야 시황에 빠지지 않음.

호르무즈 해협에 Flow가 발생하면, 이미 변동성은 Locked 되어있을 것이고, 대다수 주도군 주가들은 회복 이상의 상태가 되어있을 것.

당장 해협이 열리고 배가 지나다니는 것에 주목하기보다 대규모 자금들의 시간가치, 내재가치의 변동폭과 이를 조정하는 구간을 집중하는 것이 온전한 방법.

악재는 변동성을 만들고,
변동성은 투자자를 급하게 만들지만,
시간과 가격은 투자자를 기다리지 않음.

8,940

102

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11 mag 2026, 13:33

수급 체크 끝,

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11 mag 2026, 13:33

📷 Photo

Systematic 포지셔닝(CTA + 리스크패리티 등)의 합산을 보더라도 현재 디레버리징 상황의 개선 가능폭은 상당함.

상당한 포지셔닝이 정리된 상태이기에 리로딩 여지가 존재함.

추가적인 급락여지를 반영하고 있다고 보기엔 딜러들은 롱 감마 상황으로 들어옴. 변동성을 억제하고, 다이내믹 헤징이 시장의 탄력을 유지하여 변동성이 변동성을 부르는 상황에서 온전히 전환됨.

5,160

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11 mag 2026, 13:33

3월 말 강조드린 JHEQX JPM 뮤추얼 펀드 칼라헤지 만기, 바운더리 조정 이후 대규모 감마 언와인드가 급격한 반등추세를 불러버린 구조가 완성된 것.

4,880

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11 mag 2026, 13:33

📷 Photo

그러나 이를 더욱 장기로 펴내면, 현재 3월 한달간 급격한 CTA 매도가 발생해 최근 연이은 미국시장의 상승세에도 불구하고 새로운 리로딩 추격자금의 여지는 상당한 폭을 보유하고 있음.

5,540

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25 apr 2026, 15:35

📷 Photo

Global CTA 추정

S&P500 CTA 추정

모두 완전한 숏에서 급격한 롱 전환을 이뤘음. 현재 사진의 곡선만 보면 금방 이 현상이 종료될 것으로 보이지만, 옆에 스케일을 볼 필요가 있음.

여전히 중립에 도달하지 않음. 추가적인 개선이 이어질 경우, Forced buying 구간에 진입하게 될 것.

5,050

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31 mar 2026, 17:17

https://v.daum.net/v/20260309141544131

기사로도 나오네요.

5,920

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31 mar 2026, 17:17

물 공격은 전쟁의 클라이맥스 임박시한을 의미하거나 or 이판사판 전쟁확대로 양분해 각각의 두가지 확률이 존재합니다.

중동에서는 상호 파괴 구조 때문에 실제 물 공격은 매우 드뭅니다. 사실상 비핵을 이용한 핵옵션에 가깝다고 보시면 됩니다.

따라서 물 시설 공격은 전황의 에스컬레이션이 매우 확대된 단계이거나, 지금까지의 반격 경향보다 더 큰 보복의 가능성 또한 존재하는 것이니 이를 결론적으로 추출해보면, 클라이맥스 임박시한을 의미하거나 or 이판사판 전쟁확대(추가 참전국 증가)로 볼 수 있다는 것이죠.

물론 전쟁 상황에서의 일부 미디어 대전의 일부로 어느정도 오보가 있을 수 있으므로, 계속 관측해야할 사항입니다.

6,400

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31 mar 2026, 17:17

이 사건을 기점으로 원자재를 비롯한 각 자산들의 가격 위치와 구조를 같이 보시면서 점검해보며 가격 움직임에 대한 손익비 구조를 판단해보는 것이 좋다 말씀드립니다.

물 공격이 발생했다면,
현재 넓은 시계열의 차트에서,
주 리스크의 발현지(Profit or loss)의 움직임은 얼마나 발생했는지, 또 앞으로 얼마나 발생할 수 있을지, 추가 위험 트리거 구간은 어디인지 등

말입니다.

4,930

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31 mar 2026, 17:17

📷 Photo

가격적으로는 3월 20일 선물만기일을 앞두고 투기적 거래수요가 발생시킨 현재 가격대가 어느 지점인지 추세와 저항을 체크할 필요

8,450

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31 mar 2026, 17:17

전쟁에 대한 프레임 역시 판단 할때처럼, 포트폴리오 운용손익적 측면에서도 얼마나 얻었고, 얼마나 잃었는지에 대해서 생각해봐야함.

그렇다면, 앞으로 얼마나 얻을 수 있고, 얼마나 잃을 수 있는지도 판단하기에 용이함.

6,670

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31 mar 2026, 17:17

개인적인 생각으로 이번 전쟁에 대해서 아무 말도 하지 않았고, 어줍잖게 아는척을 하기도 싫었습니다만,

제가 보는 가장 중요한 기점은 적어도 물을 건드렸으면 안됐는데... 물을 공격한 기점으로 생각의 방도를 여러굴레로 펼쳐보아야합니다.

당장 항공모함이, 전략폭격기가, 드론이, 미사일이, 이런 의미는 주식하는 사람들이 편협적으로 보는 표면적 대상일 뿐입니다.

중동지역은 바다와 사막, 그리고 기름 뿐입니다.

7,930

177

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31 mar 2026, 17:17

현 시점에서는 각 국가들이 서로 담수설비, 즉 '물'에 대한 공격 상황이 더 나오는지 뉴스 플로우에 관해서 유심히 보시길 말씀드려봅니다.

12,200

144

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31 mar 2026, 17:17

현시점에서는 당장 전력비교를 하는 것은 옳지않고, 게임 이론으로 루즈-루즈 게임 구도로 보시는 것이 좋을 것입니다.

지금 무엇을 잃었으니 무엇을 얻는 것이고, 앞으로 무엇을 잃을 것이니 무엇을 얻을 수 있고의 관점이 조금 더 도움이 될 것 같습니다.

7,400

132

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31 mar 2026, 17:17

해당 소식이 굉장히 중요한 뉴스인데, 당장 원유수출국 지역 내 전쟁이라고 하니 당장은 유가와 가스 정도만 떠오르겠지만 물이 미치는 영향이 해당 지역 내에 어느정도로 중요한지 생각의 차이가 있을겁니다.

페르시아만 에너지 수출국가들과 동북아 에너지 수입국가들의 가장 큰 차이는, 전자는 석유 및 가스가 넘치는데 반해 물이 없고, 후자는 석유 및 가스가 없는데에 반해 물은 넘칩니다. 그래서 중동전쟁의 기틀은 물을 공격하는 것은 가장 조심스럽게 봐야하는 점인데, 식수 공급의 대부분이 담수화 플랜트 설비이기 때문입니다.

시장은 현재 에너지, 가스, 그 다음 비료의 인플레이션을 걱정하고 현재 반영 중이지만, 물이 미치는 영향에 대해서는 좀 더 자세히 생각해봐야하는 문제라는걸 알아야합니다. 담수화 시설이 망가지면 첫번째로 도시 기능이 마비되고 산업생산이 중단되며 세수와 전쟁적자가 전쟁청구서가 될수밖에 없습니다.

인지적으로 비슷한 상황은 2022년의 모티브이지만, 물의 공격을 기점으로 대응 방법이 단순히 극점이다 이야기하기엔 많은 시사점을 줍니다. 새로운 국면의 확장이거나, 올때까지 왔거나의 둘 중의 하나로 볼 수도 있습니다.

10,700

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31 mar 2026, 17:17

중국의 대응이 중요할텐데, 4월 중국 시진핑과의 만남 이전에

베네수엘라를 묶고(중국과 멀리 있는 에너지 자산),
그림자 선단을 묶고(중국과 멀리 있는 자산을 이동시키는 수단),
이란을 묶는 것은(가장 가까운 에너지 자산)

시진핑 만남 이전에 중국의 선택지를 옥죄이는 전략일 가능성이 높습니다.

지금 당장은 중국의 에너지 청구서가 가장 타격이 높다고 볼 수 있겠지만, 이 전쟁이 만일 장기화될 경우 비슷한 경로로 동북아 지역 내 한국 - 일본 - 대만의 AI 밸류체인 내 반도체 생산능력(소재수급)에 대해서 중국의 에너지 압박을 반대로 미국의 반도체 수급 압박으로 치환하는 경우로 작동합니다. 전쟁의 장기화가 중국의 에너지 수급에 부정적 영향을 미친다면, 중국 역시 이를 레버리지로 반도체 밸류체인에 대해 미국에게 곤란한 추로 작동하며, 미국 역시 CSP(HyperScalers)들에 대해 반도체 수급 타격으로 전환될 것입니다.

이란에서 전쟁이 일어났을 뿐이지, 미국과 중국이 서로 패를 하나씩 까놓고 전쟁을 하는 상황이라고 봐도 무방한 상황이라는 것도 생각해두어야합니다.

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