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Hodolry의 텔레그램

May 11, 2026, 05:07 AM

안녕하세요 hodolry🐯입니다.
<산업리포트 스터디>


오늘 선정한 산업리포트
관련 섹터: 유통, 내수


▶️ 2026.04.30 IBK투자증권
3월 K-양극화
- 3월 주요 유통업체 매출액은 전년 대비 5.6% 성장
- 오프라인(1.9%)과 온라인(8.1%) 채널의 격차가 확대
- 오프라인 성장은 백화점(+14.7%)이 주도
- 대형마트(-15.2%)는 폐점 영향 및 수요 감소로 심각한 부진

- 백화점의 견고한 소비력은 금융자산 상승에 따른 자산소득 증가와 일부 기업의 고액 성과급 지급이 상위 계층의 소비 여력을 확대한 결과
- 지난해 명품 중심의 성장에서 벗어나 올해는 의류, 패션, 잡화 및 가전/가구 등 전 상품군으로 성장세가 확산
- 하위 계층은 소득 정체로 인해 다이소 등 저가형 채널이나 온라인으로 구매를 전환, 소비 여력 축소
- 당분간 자산을 보유한 상위 계층이 주도하는 백화점 성장 기조가 지속될 가능성

- 온라인 채널은 가격 경쟁력과 구매 편의성을 중시하는 합리적 소비 경향이 강화
- 대형마트의 경우 수요가 경쟁사로 유입되지 않고 시장 자체가 축소되는 양상



▶️ 2026.04.30 메리츠증권
베트남 현장 탐방기 다시 뜨는 소비의 태양
- 호치민 윈마트, 이마트, 롯데마트 탐방 결과

- 오리온의 파이/베이커리 매대 점유율이 최대 66.7%에 달하는 압도적 지배력을 확인
- An(안)'의 성공을 베이커리 영역으로 확장하는 영역 파괴 전략이 유효, 베트남 내 시장 점유율을 가파르게 확대 중임.

- 베트남 정부는 2026년 경제 성장 목표를 10.0%로 상향
- VAT 감면을 연장하는 등 내수 소비 반등을 위한 강력한 정책을 시행

- 오리온의 1분기 영업이익은 1,691억 원(+27.7% YoY)으로 중국, 베트남, 러시아 법인의 고른 두 자릿수 성장에 힘입어 서프라이즈를 기록함.
- 러시아 법인은 증설 이후에도 가동률 110% 이상을 유지하며 공급이 수요를 따라가지 못하는 구조적 고성장 국면
- 중국은 채널 구조조정을 마무리하고 간식점 및 이커머스 등 고성장 채널 비중을 확대
- 한국 법인 역시 4월 이후 17개 이상의 신제품 출시를 통해 소비 부진 환경을 정면 돌파
- 과거 고성장기 수준의 프리미엄을 적용하여 적정주가를 175,000원으로 상향

- 베트남은 수출 주도형 경제 모델을 완성하며 20년 역사상 최대 무역수지 흑자를 기록 중이라 중장기 소비 저력이 충분
- 호치민 이마트 매대에서 오리온 쌀과자 점유율이 50%를 기록하는 등 로컬 브랜드 대비 강력한 브랜드 파워를 과시


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Hodolry의 텔레그램

May 11, 2026, 05:07 AM

1. 어제 하루 동안 발표된 국내 기업 증권사리포트 수가 290개에 육박합니다 ㄷㄷ
그 외에 IR자료도 50개쯤 되는 것 같고, 해외 기업도 50개쯤 나온 것 같은데 아직 다운도 못 받았습니다.

힘들어 죽겠네요 진심 ㅋㅋ
저도 아직 1/3밖에 못 읽었습니다 ㅎㅎ

2. 그래도 주말의 힘을 빌려서 해야죠!

회사에서 지원자 3명만 보고 신입을 뽑을 때보다, 300명을 보고 신입을 뽑을 때 좋은 인재를 뽑을 확률이 훨씬 큽니다.
낚시 바늘 하나를 던져놓고 낚시할 때보다 300개의 낚시대를 꼽아둘 때 고기가 훨씬 많이 잡힙니다.
스시집을 3군데정도 다녀본 사람과 100군데 다녀본 사람의 미식 기준은 전혀 다르죠.

무조건 많이 읽고 무조건 많은 기업을 접하면,
무조건 투자 기회는 더 많이 나오는 건 불변 진리입니다.
제가 정말 장담할 자신 있어요.

3. 많은 기업을 접할수록 수익률도 높아진다?
수학적으로도 설명 가능합니다.

대수의 법칙에 따르면 표본의 크기가 커져야 모평균을 따라갑니다.
극단값 이론에 따르면 무조건 표본이 커져야 최대값도 높아집니다.
우리는 '수익률이 가장 높을 기업'을 찾아야 하는데, 표본이 커질수록 정규분포 끝단의 수치가 점점 높아집니다.

그러니 이번 실적발표 기간도 좀 더 힘내셔서 더 많은 기업 살펴보시면 좋겠습니다!
저도 일단 공유하고 더 읽을랍니다 ㅎㅎ

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Hodolry의 텔레그램

May 11, 2026, 05:07 AM

▶️ 한온시스템
- [제목] 비용절감은 대만족, 장기성장 비전은 아직 (KB증권)
- [목표주가 괴리율] 1.03%, [목표주가] 4,400
- 피인수 이후 공급망 재편을 통해 재료비와 인건비를 크게 절감하며 1분기 영업이익이 전년 대비 361% 급증하는 성과를 냄. 단기 비용 절감 노력은 긍정적이나 주요 고객사의 열관리 내재화 추진과 중국 매출 비중 저하 등 장기 성장성에 대한 의구심은 여전함. 2030년까지 재료비율을 60%까지 낮추는 목표를 설정했으나 전기차 캐즘 등 대외 불확실성 모니터링이 필수적임.
▶️ 한온시스템
- [제목] 증자의 무게를 견딜 체력을 단련하는 중 (하나증권)
※ 목표주가 없음
▶️ 한온시스템
- 그 외 리포트 2개 생략
▶️ 한화비전
- [제목] 2분기부터 본격화될 실적 회복 (한국투자증권)
- [목표주가 괴리율] 32.19%, [목표주가] 108,000
▶️ 한화시스템
- [제목] 모멘텀 부자, 수확이 필요한 시기 (유진투자증권)
- [목표주가 괴리율] 18.54%, [목표주가] 140,000
▶️ 한화에어로스페이스
- [제목] [AI 실적속보] 1Q26 실적 시장예상치 하회 (KB증권)
※ 목표주가 없음
▶️ 한화에어로스페이스
- [제목] 수출수주 성과와 자산가치 개선에 집중할 때 (삼성증권)
- [목표주가 괴리율] 19.72%, [목표주가] 1,700,000
▶️ 한화엔진
- [제목] NDR 후기: DC향 중속엔진은 한화 그룹 차원의 미래 수익원 (한국투자증권)
- [목표주가 괴리율] 29.99%, [목표주가] 114,000
▶️ 현대위아
- [제목] 방산 매각 이후가 핵심 (LS증권)
- [목표주가 괴리율] -4.87%, [목표주가] 82,000

증권사 리포트 원문을 꼭 참고해주세요 :)
※ 리포트 원문 보는 법
1) 해당 증권사 사이트 방문(불편)
2) 선진짱님 텔레그램 채널 이용

1,530

Hodolry의 텔레그램

May 11, 2026, 05:07 AM

안녕하세요 hodolry🐯입니다.
<산업리포트 스터디>


오늘 선정한 산업리포트
관련 섹터: 클라우드, AI


▶️ 2026.04.30 메리츠증권
1Q26 글로벌 클라우드&광고 실적발표 특이사항
- 글로벌 광고 시장은 다소 위축 vs 클라우드 부문은 전반적으로 높은 성장세
- 기업별 실적 희비가 엇갈림

- 아마존(AWS)은 매출 376억 달러(+28% YoY)를 기록했으며, 클라우드 성장률이 향후 더욱 강화될 것으로 전망
- 알파벳(GCP)은 매출 200억 달러(+63% YoY)의 폭발적 성장을 달성, 클라우드 백로그가 전분기 대비 2배 증가하는 기염

- 마이크로소프트(Azure)는 39% 성장했으나, 오픈AI 약정을 포함한 백로그가 4% 감소한 점이 투자자들의 경계 심리를 자극
- 오픈AI의 애저 독점 공급 계약이 완화됨에 따라 향후 아마존과 구글이 모델 서빙 시장에서 추가적인 수혜를 입을 것
- 메타는 매출이 30%대 성장했음에도 불구하고 광고 수익성 우려와 향후 Capex 가이드라인 변동으로 주가가 시간외에서 하락

- AI 인프라 투자가 실제 클라우드 백로그 증가로 연결되고 있는 알파벳과 아마존의 차별화된 실적 모멘텀에 주목할 필요
- 플랫폼 업종은 이제 단순 광고 수익보다는 생성형 AI 상용화에 따른 클라우드 매출 기여도가 주가의 핵심 변수로 작용하는 국면



▶️ 2026.04.30 하나증권
HANNOVER MESSE 2026 참관기 산업자동화 피지컬 AI가 시작되는 곳
- 하노버메세 2026의 핵심 주제는 '산업용 AI
- 기존의 설비 제어(Control) 수준을 넘어 AI가 의사결정(Decision)을 내리는 단계로 진화

- 지멘스는 AI 에이전트가 가상에서 먼저 테스트를 수행하고 현장에 반영하는 'Digital Twin Composer'를 공개
- 펩시코(Pepsico)는 지멘스의 솔루션을 도입해 설계 주기를 단축하고 잠재적 문제의 90%를 사전에 식별
- 슈나이더일렉트릭은 MS 애저 클라우드와 결합한 '에이전틱 제조 시스템'을 선보이며 소프트웨어 정의 자동화(SDA)의 미래를 제시

- 휴머노이드 로봇(Figure 02)은 단순 반복 작업을 대체하는 초기 단계에 진입
- 2030년 연간 로봇 출하량은 100만 대에 달할 전망

- 중국은 2024년 기준 자국산 로봇 공급률 57%를 달성하며 기술 자립을 가속화

- 팝업 팩토리(Pop-up Factory) 등 로컬 시장 변화에 빠르게 대응할 수 있는 모듈형 공장 개념이 시뮬레이션 기술과 결합되어 확산
- 피지컬 AI의 부상은 제조 공정의 효율 극대화를 넘어 인력 부족 문제를 해결하는 필수적인 인프라


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Hodolry의 텔레그램

May 11, 2026, 05:07 AM

- 북미와 유럽 내 대형 병원 및 약국의 조제 자동화 시스템(ATDPS) 교체 수요가 지속되며 수출 비중이 60%를 상회하는 고성장을 유지함. 신규 소프트웨어 솔루션의 구독 모델 전환을 통해 이익의 질을 높이고 있으며, 인건비 상승에 따른 자동화 장비 도입 가속화의 직접적인 수혜를 누림.
▶️ 제일기획
- [제목] 주주환원 우수 기업 (대신증권)
- [목표주가 괴리율] 36.36%, [목표주가] 27,000
- 2017년부터 연결 당기순이익 기준 배당성향 60% 정책을 유지하고 있으며, 2026년 예상 시가 배당수익률은 6.9%에 달함. 지난 5년간 실적을 압박했던 자회사 영업권 손상 등 일회성 비용이 해소됨에 따라 2026년 순이익 성장률이 영업이익 성장률을 크게 상회할 전망임. 현재 보유 중인 12% 규모의 자사주에 대해 단계적 또는 일시 소각이 예상되어 주주 가치 제고에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보임.
▶️ 종근당
- [제목] 성장은 확보, 신약은 진행 중 (다올투자증권)
- [목표주가 괴리율] 26.58%, [목표주가] 110,000
▶️ 종근당
- [제목] 위고비가 벌고, 기업 가치는 CKD-510으로 (삼성증권)
- [목표주가 괴리율] 26.58%, [목표주가] 110,000
▶️ 지앤비에스 에코
- [제목] 아직 CAPEX 싸이클 초입 (NH투자증권)
※ 목표주가 없음
▶️ 컴투스
- [제목] 신작 IP를 통한 재도약의 원년 (BNK투자증권)
- [목표주가 괴리율] 19.58%, [목표주가] 40,000
▶️ 케이아이엔엑스
- [제목] 아직 두 발 남았다 (미래에셋증권)
※ 목표주가 없음
- 과천 데이터센터 입주 본격화로 분기 영업이익률이 3분기 연속 개선되는 등 영업 레버리지 효과가 실적으로 증명되기 시작함. 모회사 가비아와 JV CoreHub가 추진하는 40MW 규모의 안산 데이터센터를 통해 중기적인 성장 동력을 확보함. 국내 유일의 중립적 IX 사업자로서 신규 고객 비중 확대를 통한 매출 순증 효과와 데이터센터 가동률 상승에 따른 수익성 향상이 기대됨.
▶️ 코칩
- [제목] IPO 기업 업데이트: 실적 정상화 개시 (한국투자증권)
※ 목표주가 없음
- 스마트 기기 및 메모리 백업용 초소형 이차전지 수요 증가로 인해 1분기 실적이 전년 대비 턴어라운드하며 안정적인 수익 구조를 증명함. 전고체 기반의 초소형 배터리 개발 등 차세대 제품 라인업을 강화하고 있으며, 글로벌 가전 및 IT 고객사 내 점유율을 견고하게 유지함.
▶️ 큐로셀
- [제목] (신영 정유경/큐로셀) 최초 국산 CAR-T 치료제 승인, 더 기대되는 미래 (신영증권)
※ 목표주가 없음
- 자체 개발한 CD19 타겟 CAR-T 치료제 '림카토'가 4월 29일 식약처 허가를 획득하며 안정적인 매출 기반을 확보함. 임상 2상에서 경쟁 약물 대비 높은 완전 관해율(67%)과 현저히 낮은 부작용 수치를 기록하며 우수한 유효성과 안전성을 입증함. 국내 상업용 GMP 설비를 통해 치료제 공급 기간을 2주 수준으로 단축하여 기존 외산 치료제(약 1.5개월 소요) 대비 강력한 경쟁력을 보유함.
▶️ 크래프톤
- [제목] 26.1Q 실적발표 컨퍼런스콜 내용정리 (NH투자증권)
※ 목표주가 없음
▶️ 크래프톤
- [제목] 신작 파이프라인의 확장 가능성에 기대 (BNK투자증권)
- [목표주가 괴리율] 26.13%, [목표주가] 350,000
▶️ 키움증권
- [제목] Brokerage와 Trading 호실적의 결합, ROE 27.9% (KB증권)
※ 목표주가 없음
▶️ 키움증권
- [제목] 숫자로 나타난 증시 호황 (메리츠증권)
※ 목표주가 없음
▶️ 키움증권
- 그 외 리포트 4개 생략
▶️ 티씨케이
- [제목] NAND 고단화 대표 수혜주 (신한투자증권)
- [목표주가 괴리율] 29.75%, [목표주가] 410,000
- 1Q26 영업이익 286억 원으로 컨센서스를 상회했으며, 중국 고객사의 재고 조정 종료와 긴급 주문 증가가 실적을 견인함. 주요 장비사들의 증설 요청이 이어지는 가운데, 최종 고객사의 노드 전환 본격화로 SiC Ring 침투율이 확대되는 구간에 진입함. 2028년까지 NAND 전환 및 증설 투자가 동반될 것으로 예상되어 수혜 장기화에 따른 중장기 외형 성장이 기대됨.
▶️ 포스코인터내셔널
- [제목] 위기는 나의 기회 (미래에셋증권)
※ 목표주가 없음
▶️ 포스코인터내셔널
- [제목] 한국에는 대체재가 없다 (KB증권)
- [목표주가 괴리율] 17.79%, [목표주가] 100,000
- 지정학적 갈등이 심화되는 국면에서 에너지 및 소재 자산의 가치가 부각되며 국내 상사 중 독보적인 포지셔닝을 입증함. 인니 팜 농장 M&A 효과와 세넥스(Senex) 증산 효과가 2분기부터 본격 반영되어 외형과 수익성 성장을 동시에 견인할 전망임. 에너지 및 희토류 분야의 북미 투자 가시성을 반영하여 목표주가를 100,000원으로 상향 조정함.
▶️ 포스코인터내셔널
- 그 외 리포트 1개 생략
▶️ 포스코퓨처엠
- [제목] 양극재 판로 확대의 확인 (삼성증권)
※ 목표주가 없음
- 1분기 양극재 매출이 전 분기 대비 1.6배 급증하며 시장 예상을 상회했고, 메탈가 상승에 따른 재고평가손 환입이 수익성 개선에 기여함. 기존 EV용 외에 보조 배터리 및 전동공구용으로 판로를 확대하여 올해 출하량 가이던스를 기존 대비 상향 조정함. 하반기 가동률 개선과 국내 유일의 음극재 기업으로서 북미 탈중국 공급망 구축의 수혜가 지속될 것으로 기대되어 목표주가를 32만 원으로 상향함.
▶️ 포스코퓨처엠
- [제목] 프리미엄 정당화 가능 (하나증권)
※ 목표주가 없음
▶️ 포스코퓨처엠
- 그 외 리포트 2개 생략
▶️ 풍산
- [제목] 아쉬움이 남는 실적과 가이던스 (키움증권)
※ 목표주가 없음
▶️ 풍산
- [제목] 펀더멘탈보다 외부 변수가 중요한 시점 (KB증권)
- [목표주가 괴리율] 37.25%, [목표주가] 140,000
- 1분기 구리 가격 상승에 따른 대규모 메탈게인(700억 원) 발생으로 신동 부문 수익성이 크게 호전되었으나 방산은 납기 지연으로 다소 부진함. 최근 매각 협상 재개 관련 보도 등 외부 변수가 주가 변동성을 키우고 있으나, 방산 수출 확대 및 저평가 매력은 여전히 유효함.
▶️ 핌스
- [제목] 로봇에도 OLED가 필요하잖아요 (한양증권)
※ 목표주가 없음
▶️ 하이브
- [제목] 놀라셨죠, 일회성 요인입니다. (신영증권)
- [목표주가 괴리율] 54.46%, [목표주가] 390,000
▶️ 하이브
- [제목] 일회성을 걷어내면 보이는 BTS 효과 (흥국증권)
- [목표주가 괴리율] 50.5%, [목표주가] 380,000
▶️ 하이브
- 그 외 리포트 16개 생략
▶️ 하이트진로
- [제목] 한국 식문화에서 빠질 수 없는 술 (한국투자증권)
※ 목표주가 없음
▶️ 한미약품
- [제목] 1Q26 Review: 하반기 R&D 모멘텀 주목 (메리츠증권)
- [목표주가 괴리율] 28.36%, [목표주가] 620,000
- 일회성 기저 효과로 영업이익은 컨센서스를 하회했으나, 로수젯 등 주요 제품의 내수 성장은 10%대 성장을 기록하며 견조하게 유지됨. 북 Beijing 한미의 마케팅 효율화와 환율 효과 덕분에 영업이익률이 22.2%로 대폭 개선되며 연결 실적의 하방을 지지함. 하반기 비만 치료제 국내 승인 및 주요 파이프라인의 임상 결과 발표 등 R&D 모멘텀이 풍부하여 투자 의견 '매수'를 유지함.
▶️ 한솔케미칼
- [제목] 1Q26 Preview: 성장은 지속된다 (한국투자증권)
- [목표주가 괴리율] 27.12%, [목표주가] 375,000

Hodolry의 텔레그램

May 11, 2026, 05:07 AM

- 바이오 부문의 호조와 더불어 건설, 상사, 패션 등 전 사업부의 실적 개선이 2분기부터 본격화되며 이익 창출력이 견고해질 전망임. 5공장 가동에 따른 바이오 생산 능력 확대와 국내외 수주 회복을 통해 연간 영업이익이 성장 추세로 전환될 것으로 보임. 자사주 전량 소각 등 강력한 주주 환원 정책과 자산 가치 대비 높은 할인율을 고려할 때 저평가 매력이 여전하며 목표주가 40만 원을 유지함.
▶️ 삼성물산
- 그 외 리포트 8개 생략
▶️ 삼성전기
- [제목] 달리는 말에 더 올라탈 것 (DB증권)
※ 목표주가 없음
▶️ 삼성전기
- [제목] 비싸 보이지만, 어디까지 좋아질지가 관건 (BNK투자증권)
※ 목표주가 없음
- 1분기 일회성 퇴직급여를 제외한 영업이익은 기대치를 23% 상회했으며, AI 서버와 전장 수요 확대로 고부가 MLCC 가동률이 높게 유지됨. 하반기 FC-BGA의 추가 가격 상승과 MLCC의 고수익성 회복 가능성이 커, 현재의 높은 밸류에이션을 정당화할 이익 체력 개선이 기대됨.
▶️ 삼성전기
- 그 외 리포트 2개 생략
▶️ 삼성전자
- [제목] 2Q26 예상 영업이익 86.8조원, 가격 모멘텀 극대화 구간 (유안타증권)
- [목표주가 괴리율] 50.44%, [목표주가] 340,000
- 2분기 영업이익은 메모리 반도체 가격 상승과 파운드리 가동률 회복에 힘입어 시장 기대치를 크게 상회하는 86.8조 원을 기록할 전망임. DRAM과 NAND의 전 분기 대비 가격 상승폭을 각각 40%로 추정하며, 반도체 부문이 전사 실적 성장을 주도할 것으로 예상함. 파운드리 선단 공정 중심의 수주 확대 모멘텀이 2027년 실적 가시성을 높여줄 것으로 보이며, 목표주가를 34만 원으로 상향함.
▶️ 삼성전자
- [제목] 실적과 주주환원이 이끄는 재평가 (메리츠증권)
- [목표주가 괴리율] 28.32%, [목표주가] 290,000
▶️ 삼성전자
- 그 외 리포트 4개 생략
▶️ 삼성중공업
- [제목] 실망했나요? 2Q부터 난리납니다! (다올투자증권)
※ 목표주가 없음
▶️ 삼성중공업
- [제목] 실적 기대감은 2분기부터 (메리츠증권)
※ 목표주가 없음
- 1분기 영업이익은 성과급 회계 방식 변경 등으로 컨센서스를 하회했으나, 2분기부터 2번 도크 재가동 및 글로벌 오퍼레이션 매출이 본격화될 예정임. 고가 수주분의 매출 인식 확대와 환율 헤지 효과의 후행 반영으로 하반기 실적 개선 속도가 가속화될 것으로 전망함. FLNG 프로젝트 수주 파이프라인이 견조하며 차세대 성장 동력인 부유식 데이터센터(FDC) 등에 대한 시장 기대감도 유효함.
▶️ 삼성중공업
- 그 외 리포트 1개 생략
▶️ 삼양식품
- [제목] 불닭의 대명사화 (한국투자증권)
- [목표주가 괴리율] 40.79%, [목표주가] 1,850,000
▶️ 세아베스틸지주
- [제목] 기대치를 상회한 본업의 회복 (한화투자증권)
- [목표주가 괴리율] 21.75%, [목표주가] 89,000
▶️ 세아베스틸지주
- [제목] 본업은 정상화. 이제 시선은 다시 미국으로 (신한투자증권)
- [목표주가 괴리율] 35.43%, [목표주가] 99,000
▶️ 세아베스틸지주
- 그 외 리포트 3개 생략
▶️ 아모레퍼시픽
- [제목] 1Q26 Review: 단단한 체력 (LS증권)
- [목표주가 괴리율] 20.23%, [목표주가] 170,000
▶️ 아모레퍼시픽
- [제목] 국내외 COSRX 실적 호조 (교보증권)
- [목표주가 괴리율] 27.3%, [목표주가] 180,000
▶️ 아모레퍼시픽
- 그 외 리포트 8개 생략
▶️ 어피닛
- [제목] 비상장기업 (NH투자증권)
※ 목표주가 없음
▶️ 에스바이오메딕스
- [제목] 변화의 물살을 맞는 TED-A9 (DS투자증권)
- [목표주가 괴리율] 76.39%, [목표주가] 65,000
▶️ 에스티팜
- [제목] RNA 시대의 최대 수혜 기업 (메리츠증권)
- [목표주가 괴리율] 40.76%, [목표주가] 230,000
▶️ 에코프로비엠
- [제목] 1Q26 Review 컨센서스 상회 (교보증권)
- [목표주가 괴리율] 41.18%, [목표주가] 300,000
▶️ 에코프로비엠
- [제목] 전방위적 수요 회복 확인 (DS투자증권)
- [목표주가 괴리율] 41.18%, [목표주가] 300,000
▶️ 에코프로비엠
- 그 외 리포트 11개 생략
▶️ 엘앤에프
- [제목] [AI 실적속보] 1Q26 컨퍼런스 콜 요약 (KB증권)
※ 목표주가 없음
- 1Q26 잠정 영업이익 1,173억 원으로 전 분기 대비 42% 증가하며 흑자 전환에 성공했고, 영업이익 기준 시장 컨센서스를 527% 대폭 상회함. 고부가 하이니켈(Hi-Ni) 제품 중심의 가동률 회복과 원재료 가격 상승에 따른 재고자산 평가충당금 환입이 어닝 서프라이즈의 주된 요인임. 2분기 중 LFP 공장을 완공하고 3분기 말부터 북미 ESS향 양산을 시작할 예정이며, 신규 고객사 확보를 통해 중장기 성장세를 이어갈 전망임.
▶️ 오르비텍
- [제목] 2026년 새로운 시작, 기대되는 그림 (교보증권)
※ 목표주가 없음
- 원자력 발전소의 기기 및 구조물 검사를 수행하는 ISI 사업 등 원자력 관련 매출 비중이 61%를 상회하며 안정적인 수익을 시현 중임. 고리 1호기 해체를 기점으로 국내 원전 해체 기술이 빠르게 발전할 것으로 예상되며, 높은 기술적 진입장벽을 바탕으로 향후 시장 선점이 기대됨. 최근 파인테크닉스 경영권 지분을 매각하여 재무 구조를 개선하고 비파괴 검사 및 항공 사업 등 본업에 집중할 수 있는 여력을 확보함.
▶️ 오리온
- [제목] K푸드의 원조 (한국투자증권)
- [목표주가 괴리율] 33.56%, [목표주가] 195,000
▶️ 오리온
- [제목] 해외법인 고성장 국면 진입, 프리미엄 구간으로 복귀 (메리츠증권)
- [목표주가 괴리율] 19.86%, [목표주가] 175,000
- 중국의 간식점 채널 공략 성공과 베트남의 내수 소비 회복세에 힘입어 1분기 영업이익이 전년 대비 27.7% 급증하며 컨센서스를 상회함. 특히 러시아 법인은 가동률 110% 이상의 풀가동 체제를 유지하며 공급이 수요를 따라가지 못하는 고성장 기조를 이어가고 있음. 2026년은 고성장 채널 확대, 신제품 사이클, 소비 회복이 결합되는 구간으로 과거 고성장기 수준의 밸류에이션 회복이 가능할 것으로 전망함.
▶️ 웹젠
- [제목] 이익 레버리지의 회복, 적극적인 ‘신작가동’에 달려 (BNK투자증권)
- [목표주가 괴리율] 37.65%, [목표주가] 17,000
▶️ 저스템
- [제목] 이제부터 중요한 건 ＇수율＇이다 (한화투자증권)
- [목표주가 괴리율] 76.99%, [목표주가] 20,000
- 반도체 제조 공정 내 수율 향상을 위한 습도 제어 장비(N2 Purge) 시장에서 압도적인 점유율을 바탕으로 메모리 가동률 회복의 직접적 수혜를 입음. 태양광 및 디스플레이 등 인접 산업으로의 장비 포트폴리오 다변화가 성공적으로 진행 중이며 하반기부터 신규 매출 기여가 본격화될 것으로 보임.
▶️ 제이브이엠
- [제목] 수출 레벨업 기대(feat. 지역/제품 다변화) (LS증권)
- [목표주가 괴리율] 30.18%, [목표주가] 33,000
▶️ 제이브이엠
- [제목] 예상치 부합, 하반기 모멘텀 재개 주목 (신한투자증권)
- [목표주가 괴리율] 42.01%, [목표주가] 36,000

Hodolry의 텔레그램

May 11, 2026, 05:07 AM

▶️ 금호타이어
- [제목] 구조적 체질 개선 확인, 이제는 가격 전가 확인 구간 (DB증권)
- [목표주가 괴리율] 31.58%, [목표주가] 8,000
▶️ 네오위즈
- [제목] 하반기 킹덤2 등 신작 IP로 반등모멘텀 만들어야 (BNK투자증권)
- [목표주가 괴리율] 40.97%, [목표주가] 32,000
▶️ 넥센타이어
- [제목] 원가 상승 국면 진입, 그러나 저점은 형성 중 (DB증권)
- [목표주가 괴리율] 22.58%, [목표주가] 9,500
▶️ 넥센타이어
- [제목] 주요 시장 확장과 가격인상 효과 기대 (현대차증권)
- [목표주가 괴리율] 31.61%, [목표주가] 10,200
▶️ 넥센타이어
- 그 외 리포트 6개 생략
▶️ 넷마블
- [제목] 강화되는 신작모멘텀으로 기존 리스크 완화 (BNK투자증권)
- [목표주가 괴리율] 46.2%, [목표주가] 75,000
▶️ 넷마블
- [제목] 게임 지속성 필요 (키움증권)
- [목표주가 괴리율] 13.06%, [목표주가] 58,000
▶️ 농심
- [제목] 클라스와 폼의 일시적 간극 (한국투자증권)
※ 목표주가 없음
▶️ 대덕전자
- [제목] FCBGA·메모리·MLB 모든 낙수효과를 받다 (SK증권)
- [목표주가 괴리율] 25.65%, [목표주가] 145,000
▶️ 대덕전자
- [제목] Full Capa 수준의 수요와 증설 가능성 (교보증권)
- [목표주가 괴리율] 38.65%, [목표주가] 160,000
▶️ 대덕전자
- 그 외 리포트 10개 생략
▶️ 대한유화
- [제목] 1Q26 Review: 유가 $100/BBL은 수요와 수익성에 부담 (한국투자증권)
- [목표주가 괴리율] 11.7%, [목표주가] 210,000
▶️ 대한유화
- [제목] 22년과는 다르다. P/B 1배를 향해 (DB증권)
- [목표주가 괴리율] 43.62%, [목표주가] 270,000
▶️ 대한유화
- 그 외 리포트 2개 생략
▶️ 대한전선
- [제목] (실적이) 어안이벙벙 (SK증권)
- [목표주가 괴리율] 19.14%, [목표주가] 61,000
▶️ 대한전선
- [제목] 앗, 전선 회사에도 메탈 게인이? (메리츠증권)
※ 목표주가 없음
▶️ 대한전선
- 그 외 리포트 2개 생략
구리 가격 상승에 따른 메탈 게인(Metal Gain) 효과가 1분기 실적에 긍정적으로 작용하며 영업이익이 시장 컨센서스를 상회함. 북미 및 유럽의 노후 전력망 교체 주기가 도래함에 따라 초고압 케이블 수주 잔고가 역대 최고치를 경신 중이며, 해저 케이블 신공장 가동을 통한 중장기 성장 동력을 확보함. 유상증자를 통한 재무 구조 개선으로 이자 비용 부담이 감소하였으며, 고마진 수주 물량의 매출 인식 비중이 확대되며 하반기로 갈수록 수익성 개선이 뚜렷해질 전망임.
▶️ 대한조선
- [제목] 1Q26 실적발표, 꾸준히 성장하는 대표 중형 조선소 (신한투자증권)
※ 목표주가 없음
▶️ 대한조선
- [제목] 실적, 수주, 주주환원 모두 완벽 (DS투자증권)
- [목표주가 괴리율] 45.23%, [목표주가] 131,000
▶️ 대한조선
- 그 외 리포트 1개 생략
▶️ 동원산업
- [제목] 히든밸류에 주목 (한국투자증권)
- [목표주가 괴리율] 43.23%, [목표주가] 55,000
▶️ 두산
- [제목] 자체사업 성장 모멘텀 (NH투자증권)
- [목표주가 괴리율] 27.23%, [목표주가] 2,000,000
▶️ 두산
- [제목] 전자BG 마진율 30%대 진입 (교보증권)
- [목표주가 괴리율] 20.87%, [목표주가] 1,900,000
▶️ 두산
- 그 외 리포트 7개 생략
- 전자BG 부문이 북미 고객사향 랙서버 출하 급증과 메모리 반도체용 CCL 단가 인상에 힘입어 영업이익률 30.1%의 서프라이즈를 기록.
태국 신규 생산기지 확보 및 브라운필드 증설을 통해 2028년 이후의 수요 대응 역량을 강화하며 경쟁사 대비 보수적이었던 증설 우려를 해소. 대만 CCL 경쟁사 대비 과도한 밸류에이션 할인이 빠르게 축소될 것으로 기대하며 실적 추정치 상향을 반영해 목표주가를 220만 원으로 상향.
▶️ 두산밥캣
- [제목] 생각보다 좋은 미국, 더 좋은 유럽 (다올투자증권)
- [목표주가 괴리율] 34.23%, [목표주가] 100,000
- 1분기 영업이익 2,070억 원으로 컨센서스를 상회했으며, 미국 시장의 견조함과 유럽(EMEA) 부문의 두 자릿수 성장이 실적 호조를 주도함. 딜러 재고를 축적된 수준 이하로 관리하며 리테일 회복 시 하반기가 상반기보다 좋은 회복 사이클 진입이 기대됨에 따라 목표주가를 10만 원으로 상향함.
▶️ 두산에너빌리티
- [제목] 가스터빈: 아직 서막일 뿐야 (유안타증권)
- [목표주가 괴리율] 15.33%, [목표주가] 149,000
- 1분기 영업이익이 컨센서스를 상회했으며, 체코 원전 시공 계약 체결과 가스터빈 공급 부족에 따른 ASP 상향이 실적 성장을 주도함. 가스터빈 수주 목표 대수 상향과 중형 가스터빈 출시 로드맵을 반영하여 목표주가를 기존 대비 7% 상향 조정함.
▶️ 두산에너빌리티
- [제목] 모멘텀을 놓치지 말자 (미래에셋증권)
- [목표주가 괴리율] 16.1%, [목표주가] 150,000
▶️ 두산에너빌리티
- 그 외 리포트 9개 생략
▶️ 두산테스나
- [제목] 토탈 테스트 하우스로 도약 (한화투자증권)
- [목표주가 괴리율] 32.68%, [목표주가] 175,000
▶️ 두산퓨얼셀
- [제목] 1Q26 Review: 개선되는 SOFC 수율, 다가오는 PAFC 수주 (메리츠증권)
- [목표주가 괴리율] 10.92%, [목표주가] 65,000
▶️ 두산퓨얼셀
- [제목] 미래 성장에 대한 기대치 (하나증권)
- [목표주가 괴리율] 19.45%, [목표주가] 70,000
▶️ 롯데웰푸드
- [제목] 올해 증익폭 1등 (한국투자증권)
- [목표주가 괴리율] 30.83%, [목표주가] 160,000
▶️ 롯데칠성
- [제목] 제로 베이스에서 시작 (한국투자증권)
- [목표주가 괴리율] 29.55%, [목표주가] 160,000
▶️ 롯데하이마트
- [제목] 전략적 변화 과도기 (IBK투자증권)
- [목표주가 괴리율] 29.63%, [목표주가] 10,500
▶️ 빙그레
- [제목] 메가브랜드의 한 방을 기대하며 (한국투자증권)
※ 목표주가 없음
▶️ 삼성SDI
- [제목] AI데이터센터, 생각보다 더 많은 배터리 수요 창출(ESS, BBU, UPS) (현대차증권)
- [목표주가 괴리율] 15.17%, [목표주가] 820,000
▶️ 삼성SDI
- [제목] 올라가는 궤적 확인 (다올투자증권)
- [목표주가 괴리율] 26.4%, [목표주가] 900,000
▶️ 삼성SDI
- 그 외 리포트 1개 생략
▶️ 삼성물산
- [제목] 일회성 비용 반영, 에너지 분야 진출 확대 지속 (미래에셋증권)
- [목표주가 괴리율] 19.94%, [목표주가] 370,000
▶️ 삼성물산
- [제목] 점진적 실적 개선, 재평가 지속 (흥국증권)
- [목표주가 괴리율] 29.66%, [목표주가] 400,000

Hodolry의 텔레그램

May 11, 2026, 05:07 AM

- 1분기 영업이익 1,078억 원으로 컨센서스를 98.5% 대폭 상회했으며, 면세 채널의 수익성 회복과 중국 사업의 빠른 턴어라운드가 주효함. 북미 매출이 전년 대비 35% 성장하며 적자 폭을 축소 중이나, 2분기는 마케팅 투자 확대 및 원가 상승 영향으로 보수적인 접근이 필요함.
▶️ LG생활건강
- [제목] 출렁이는 구간 (DB증권)
※ 목표주가 없음
▶️ LG씨엔에스
- [제목] 대외 사업 성장으로 호실적 (한화투자증권)
- [목표주가 괴리율] 34.93%, [목표주가] 90,000
▶️ LG씨엔에스
- [제목] 물반 고기반, 금융 차세대 시장이 돌아온다 (KB증권)
※ 목표주가 없음
- 1분기 영업이익이 전년 대비 19.4% 증가하며 견조한 실적을 기록했고, AI 코딩 플랫폼(AIND) 등을 통한 수익성 개선 구조가 안착됨. 데이터센터 위탁 운영 가동률 상승과 금융권의 노후 시스템 교체에 따른 대규모 차세대 프로젝트 사이클 재개로 수혜가 기대됨.
▶️ LG씨엔에스
- 그 외 리포트 1개 생략
▶️ LG에너지솔루션
- [제목] [AI 실적속보] 1Q26 컨퍼런스 콜 요약 (KB증권)
※ 목표주가 없음
▶️ LG에너지솔루션
- [제목] 주가 하방 압력 제한적 (하나증권)
※ 목표주가 없음
▶️ LG에너지솔루션
- 그 외 리포트 1개 생략
- 1분기 영업이익은 합작 관계 청산 비용과 ESS 고정비 부담으로 컨센서스를 하회했으나, 소형 전지 부문은 신차 효과로 추가 성장. 중동 전쟁 장기화에 따른 에너지 전환 수요와 전력 수급 타이트로 인한 ESS 시장 성장이 향후 실적의 상향 요인으로 작용할 예정. 2분기부터 북미 가동률 극대화 및 자동차 전지 흑자 전환을 통해 실적 턴어라운드가 시작될 것으로 보이며 목표주가를 60만 원으로 상향.
▶️ LG이노텍
- [제목] CPU와 메모리, 주가 상승의 나침반 (KB증권)
- [목표주가 괴리율] 26.69%, [목표주가] 750,000
▶️ LG전자
- [제목] 본업은 강해지고, 신사업은 빨라지고 (다올투자증권)
- [목표주가 괴리율] 17.82%, [목표주가] 160,000
▶️ LG전자
- [제목] 이익구조 개선과 로보틱스, 두 마리 토끼 잡는 중 (DB증권)
- [목표주가 괴리율] 21.5%, [목표주가] 165,000
▶️ LG전자
- 그 외 리포트 10개 생략
▶️ LG화학
- [제목] 1Q26 컨퍼런스 콜 요약 (KB증권)
※ 목표주가 없음
▶️ LIG디펜스앤에어로스페이스
- [제목] 늘어나는 수요 대비 한정적인 공급 (키움증권)
- [목표주가 괴리율] 29.13%, [목표주가] 1,250,000
▶️ LX인터내셔널
- [제목] War & Earnings (유진투자증권)
- [목표주가 괴리율] 41.09%, [목표주가] 80,000
▶️ LX인터내셔널
- [제목] 실적 개선을 통한 재평가 (흥국증권)
- [목표주가 괴리율] 25.22%, [목표주가] 71,000
▶️ LX인터내셔널
- 그 외 리포트 3개 생략
▶️ LX하우시스
- [제목] 주택매매거래량 증가 수혜 (하나증권)
※ 목표주가 없음
▶️ NAVER
- [제목] AI 수익화 도전 (DB증권)
※ 목표주가 없음
- 1분기 매출액은 광고와 쇼핑 부문의 호조로 시장 예상치에 부합했으나, AI 투자 및 중계 비용 증가로 영업이익률은 소폭 하락함. 하반기부터 생성형 AI 광고 도입과 AI Tab의 수익 모델 가시화가 성장의 핵심 변수가 될 것이며, 비용 증가를 상쇄할 탑라인 확장이 필요함.
▶️ NAVER
- [제목] AI 에이전트와 해외 C2C에 대한 도전 (유안타증권)
※ 목표주가 없음
▶️ NAVER
- 그 외 리포트 2개 생략
▶️ NC
- [제목] 추가적인 신작옵션, 하반기 퀀텀점프 가능~! (BNK투자증권)
- [목표주가 괴리율] 29.73%, [목표주가] 360,000
▶️ POSCO홀딩스
- [제목] 본업 빼고 다 좋았다 (KB증권)
- [목표주가 괴리율] 13.65%, [목표주가] 533,000
▶️ RFHIC
- [제목] 향후 실적/주가를 걱정할 시점은 아닌 듯합니다 (하나증권)
- [목표주가 괴리율] 63.76%, [목표주가] 150,000
- 1분기 영업이익 77억 원을 기록하며 턴어라운드에 성공했으며, 방산 부문의 질적 성장과 질화갈륨(GaN) 트랜지스터의 적용 분야 확대가 실적 개선을 견인함. 2026년은 방산, 2027년은 미국 통신 인프라 투자 재개에 따른 수혜가 예상되어 향후 수년간의 실적 가시성이 매우 높은 구간임. 경쟁사들의 사업 철수와 미국 내 중국산 장비 배제 움직임으로 인해 글로벌 시장 내 점유율 추가 상승 가능성이 매우 큼.
▶️ RF머트리얼즈
- [제목] RF 호재 덕에 실적과 주가 모두 부담 없습니다 (하나증권)
- [목표주가 괴리율] 71.62%, [목표주가] 150,000
▶️ SK스퀘어
- [제목] 참 좋은 주식 (NH투자증권)
- [목표주가 괴리율] 32.53%, [목표주가] 1,100,000
- SK하이닉스의 배당 수익 확대와 자회사 SK쉴더스 지분 매각 대금 유입으로 인해 역대 최대 규모의 자사주 매입 및 소각 재원을 확보함. 비상장 자회사인 11번가와 티맵모빌리티의 경영 효율화 및 AI 기반 서비스 전환을 통해 기업 가치 잠재력을 실적으로 증명하는 구간임. 순자산가치(NAV) 대비 할인율이 여전히 60%를 상회하고 있어, 주주 환원 정책의 연속성이 확인될 때마다 주가 탄력이 클 것으로 보임.
▶️ SK아이이테크놀로지
- [제목] 유럽 공장 가치 재평가 기대 (흥국증권)
- [목표주가 괴리율] 31.87%, [목표주가] 36,000
- 1분기 실적은 미국 전기차 수요 둔화로 저율 가동이 지속되며 적자를 기록했으나, 환율 효과와 비용 절감 노력으로 적자 폭은 소폭 축소됨. 하반기부터 신규 ESS 고객사향 분리막 공급이 가시화되면서 가동률 회복에 따른 영업 레버리지 효과가 본격적으로 나타날 것으로 예상함. 유럽의 배터리 공급망 현지화 정책(CRMA) 수혜로 인해 폴란드 공장의 전략적 가치가 부각되며 자산 재평가 국면에 진입한 것으로 판단함.
▶️ SNT모티브
- [제목] 자동차 모터를 더하고, 로봇 액츄에이터를 두드리고 (하나증권)
※ 목표주가 없음
▶️ SNT모티브
- [제목] 하반기에는 실적도, 모멘텀도 좋아진다 (삼성증권)
※ 목표주가 없음
- 1분기 실적은 고객사 라인 조정에 따른 모터 매출 지연으로 컨센서스를 하회했으나, 2분기부터 셀토스 하이브리드 판매 효과로 만회할 예정임. 하반기 제네시스향 전자식 오일펌프 공급 시작과 지연되었던 해외 방산 수주 가시화가 실적 및 모멘텀 개선을 이끌 전망임. 분기 배당 실시와 더불어 향후 1년 내 자사주 10.2% 소각 모멘텀이 예상되어 주주 가치 제고 측면에서 긍정적임.
▶️ SOOP
- [제목] 26.1Q 실적발표 컨퍼런스콜 내용정리 (NH투자증권)
※ 목표주가 없음
- 1분기 영업이익 212억 원으로 단기 조정 구간을 거쳤으나, 4월 말 대형 게임사(넥슨)와의 데이터 연동 서비스 시작 이후 트래픽이 폭발적으로 증가함. 버추얼 스트리머 콘텐츠의 고성장이 플랫폼 매출의 하방을 지지하고 있으며, 광고 대행사(플레이디) 인수 효과로 광고 매출이 전년 대비 40% 급증함. 대형 스트리머들의 복귀와 글로벌 플랫폼 출시가 맞물리는 2분기부터는 뚜렷한 실적 반등 및 플랫폼 영향력 확대가 기대됨.
▶️ SOOP
- [제목] 역성장 아쉽 (DB증권)
※ 목표주가 없음
▶️ 금호석유화학
- [제목] 4월 NB 라텍스 가격 +81% MoM, 글로벌 1위의 기회 (신한투자증권)
※ 목표주가 없음

Hodolry의 텔레그램

May 11, 2026, 05:07 AM

2026.04.30에 발간된 증권사 기업분석리포트 목록
▶️ BNK금융지주
- [제목] RoRWA 제고 진행 중 (메리츠증권)
※ 목표주가 없음
▶️ BNK금융지주
- [제목] 건전성 부담 남아 있지만, 환원은 유효 (상상인증권)
※ 목표주가 없음
- PF 충당금 부담이 낮아지며 양호한 실적을 거두었으나, 연체율 등 건전성 지표 상승에 따른 관리가 향후 핵심 과제가 될 것임. 연간 총주주환원율 45.9% 수준의 적극적인 주주 환원 기조를 유지할 것으로 보이며, 건전성 우려 완화 시 추가 상향 여지가 충분함.
▶️ BNK금융지주
- 그 외 리포트 1개 생략
- 1분기 순이자마진(NIM) 개선과 비이자이익의 큰 폭 성장에 힘입어 지배주주순이익이 기존 추정치를 상회하는 양호한 실적을 기록. 대손비용 관리 수준이 전년 대비 하락하며 이익 체력이 강화되었으며, 2026년 전체적으로 안정적인 증익 기조를 이어갈 것.
▶️ CJ제일제당
- [제목] 혼란이 오히려 바닥 신호 (한국투자증권)
- [목표주가 괴리율] 27.31%, [목표주가] 310,000
▶️ DL이앤씨
- [제목] 주택 마진 서프라이즈 (하나증권)
※ 목표주가 없음
- 주택 및 건축 부문 원가율 개선에 힘입어 영업이익이 시장 기대를 50% 이상 상회하는 서프라이즈를 기록함. 엑스에너지(X-Energy) 지분 가치와 SMR 설계 표준화 계약 등 신사업 프리미엄을 반영하여 목표주가를 12만 원으로 상향함.
▶️ DL이앤씨
- [제목] 호실적으로 가벼워진 마음, 이제 SMR로 (메리츠증권)
※ 목표주가 없음
- 1분기 영업이익은 주택 매출 반등과 마진 개선에 힘입어 컨센서스를 상회했으며, 저평가된 PBR 0.7배 수준에서 안정적인 이익 체력을 증명함. 파트너사인 X-Energy의 나닥 상장 성공 및 SMR 표준화 설계 계약을 바탕으로 2027년부터 본격적인 수주 가시성이 확보될 것으로 기대함.
▶️ F&F
- [제목] 내수 회복, 중국 선출고 효과로 기대치 상회 (DB증권)
※ 목표주가 없음
▶️ F&F
- [제목] 소비 심리 개선과 사업 재편 효과로 서프라이즈! (KB증권)
- [목표주가 괴리율] 47.93%, [목표주가] 100,000
▶️ F&F
- 그 외 리포트 1개 생략
▶️ GS건설
- [제목] 1Q26 Review: 단기 매출 우려보다 주목해야 할 원전 (메리츠증권)
※ 목표주가 없음
▶️ GS건설
- [제목] 컨센서스 하회 (하나증권)
※ 목표주가 없음
- 대형 프로젝트 준공 및 저조한 인프라 마진 영향으로 1분기 매출과 이익이 모두 시장 기대치를 하회함. 하반기 분양 물량의 매출 기여와 내년 주택 매출 반등 가능성, 그리고 베트남 원전 등 해외 수주 모멘텀을 기대하며 투자의견 '매수'를 유지함.
▶️ GS건설
- 그 외 리포트 1개 생략
▶️ HD현대마린솔루션
- [제목] 1Q26 NDR 후기: 데이터센터로 더 커진다 (SK증권)
- [목표주가 괴리율] 26.63%, [목표주가] 340,000
- NDR을 통해 육상 발전용 엔진 유지보수 사업이 AI 데이터센터의 비상 발전기 수요와 맞물려 새로운 핵심 성장 동력으로 부각되고 있음을 확인함. 선박의 환경 규제 강화로 인해 탄소 저감 장치 및 친환경 연료 전환 개조 수요가 2027년까지 꽉 차 있어 향후 수년 간의 실적 가시성이 매우 높음.
▶️ HD현대마린솔루션
- [제목] 금상첨화 (대신증권)
- [목표주가 괴리율] 19.18%, [목표주가] 320,000
- 1분기 영업이익은 712억 원으로 컨센서스를 상회하였으며, 선박 부품 및 서비스 매출 확대와 고마진 친환경 개조 수주가 실적 성장을 견인함. 신조 시장 호황에 따른 애프터마켓(AM) 수요 증가와 디지털 선박 관리 솔루션의 높은 채택률이 중장기적인 이익 체력 개선을 뒷받침하고 있음. 상장 이후 확보된 자금을 통해 글로벌 물류 거점 확대와 데이터센터 기반 선박 관리 플랫폼 고도화를 추진하고 있어 밸류에이션 리레이팅이 기대됨.
▶️ HD현대에너지솔루션
- [제목] 1Q26 Review: K-태양광, 숫자로 증명 (교보증권)
- [목표주가 괴리율] 27.61%, [목표주가] 275,000
- 1분기 영업이익 245억 원을 기록하며 흑자 전환에 성공했고, 북미향 고출력 모듈 출하량 증가와 판가 상승이 어닝 서프라이즈를 주도함. 원재료인 폴리실리콘 가격 하락세 지속에 따른 스프레드 확대 효과가 반영되고 있으며, 미국 내 세액공제(AMPC) 수혜 규모가 점진적으로 확대될 전망임.
▶️ HD현대에너지솔루션
- [제목] 완벽한 실적 (DS투자증권)
- [목표주가 괴리율] 54.99%, [목표주가] 334,000
- 유럽 재고 조정 마무리와 북미 상업용 태양광 시장의 견조한 수요 덕분에 모든 지역에서 매출 성장과 이익률 개선이 동시에 나타남. 경쟁사 대비 우수한 품질 경쟁력을 바탕으로 프리미엄 시장 점유율을 확대하고 있어 연간 가이던스 상향 가능성이 매우 높은 상태임.
▶️ HLB이노베이션
- [제목] 성공적인 첫 걸음, 향후 데이터가 기대된다 (현대차증권)
- [목표주가 괴리율] 49.35%, [목표주가] 6,900
- CAR-T 파이프라인(SynKIR-110)의 임상 1상 중간 결과에서 용량제한독성이 관찰되지 않는 등 우수한 안전성과 초기 유효성 시그널을 확인함. 5월 4일 주식 병합에 따른 거래 정지 해제 이후, 후속 고용량 코호트의 임상 진전에 따른 신약 가치 반영이 본격화될 전망임. KIRCAR 플랫폼 기술이 고형암 분야에서 T세포 탈진 방지 효과를 입증하고 있어 글로벌 파트너링을 통한 기술 수출 가능성이 열려 있음.
▶️ HL만도
- [제목] 1Q26 Review: 수주로 보여주는 경쟁력 (교보증권)
- [목표주가 괴리율] 32.99%, [목표주가] 77,000
▶️ HL만도
- [제목] 로보택시 수주를 통한 미래 성장 동력 확보 (BNK투자증권)
- [목표주가 괴리율] 22.63%, [목표주가] 71,000
▶️ HL만도
- 그 외 리포트 12개 생략
▶️ KG스틸
- [제목] 가격 인상·반덤핑·저PBR의 삼중 모멘텀 기대 (신한투자증권)
- [목표주가 괴리율] 19.82%, [목표주가] 8,100
- 1분기 영업이익은 열연 및 냉연 제품의 선제적 판가 인상 효과로 전 분기 대비 큰 폭의 턴어라운드를 기록함. 수입산 철강재에 대한 정부의 반덤핑 과세 검토 등 우호적인 정책 환경과 전방 산업인 가전/자동차 수요 회복이 실적 하방을 지지함. 현금성 자산을 활용한 재무 구조 개선이 진행 중이며, 극심한 저평가(PBR 0.3배) 상태를 해소할 주주 환원 정책 강화가 기대됨.
▶️ KT&G
- [제목] 담배도 K푸드 (한국투자증권)
- [목표주가 괴리율] 30.31%, [목표주가] 230,000
▶️ LG디스플레이
- [제목] 하반기 실적 개선 전망 (KB증권)
- [목표주가 괴리율] 36.77%, [목표주가] 17,000
- 3분기부터 북미 전략 고객향 중소형 OLED 출하가 확대되면서 가동률 상승과 판가 인상이 동시에 나타나 수익성을 견인할 것으로 보임. 대형 OLED 부문의 수익성 개선과 IT용 LCD 적자 축소가 향후 실적 및 주가 방향의 관건이며, 2026년 영업이익은 전년 대비 106% 증가할 전망임. OLED 매출 비중이 60% 수준을 유지하며 과거 LCD 중심 구조에서 완전히 탈피하여 지속 가능한 수익 창출 기반을 확보함.
▶️ LG생활건강
- [제목] [AI 실적속보] 2026년 1분기 컨퍼런스콜 요약 (KB증권)
※ 목표주가 없음

Hodolry의 텔레그램

May 11, 2026, 05:07 AM

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실적 증가 기업 리스트를 공유드립니다.

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Hodolry의 텔레그램

Apr 1, 2026, 08:05 PM

- [제목] 업사이클에 M/S 확장을 더해 보세요 (NH투자증권)
※ 목표주가 없음
- 반도체 2차 원료 국산화의 선두주자로, 반도체급 EL의 시장 점유율이 2025년 30%에서 2026년 50%로 확대될 전망임. 신규 DRAM 팹 가동에 따른 수요 증가와 고마진 합성제품 비중 확대로 2026년 영업이익이 전년 대비 25% 증가할 것으로 보임. 다수의 소부장 기업 대비 저평가된 밸류에이션(26E PER 8.1배)과 전방 시장 업사이클 수혜를 고려할 때 투자 매력이 매우 높음.
▶️ 플렉셀스페이스
- [제목] 상업화에 임박한 국내 우주 태양전지 업체 (삼성증권)
※ 목표주가 없음
▶️ 하나머티리얼즈
- [제목] 변함없는 펀더멘탈 (DB증권)
- [목표주가 괴리율] 40%, [목표주가] 84,000
- 메모리 업황 호조에 따른 고객사의 선제적 부품 재고 축적으로 1분기 실적이 컨센서스에 부합하며 안정적인 이익 성장을 지속함. 400단 이상 고적층 낸드 공정에서 신규 식각 장비향 부품 공급이 본격화될 예정으로 중장기 실적 우상향 방향성이 확고함.
▶️ 한국금융지주
- [제목] 여전히 저평가된 주가 (신한투자증권)
- [목표주가 괴리율] 52.38%, [목표주가] 320,000
▶️ 한미글로벌
- [제목] 놓쳐선 안 될 격변의 시기 (한화투자증권)
- [목표주가 괴리율] 50.82%, [목표주가] 46,000
- 1분기 실적은 다소 부진하나 연간으로는 하이테크 투자 재개와 북미 수주 잔고 증가로 10% 수준의 성장이 기대됨. 루마니아 원전 수주를 시작으로 팀코리아의 해외 원전 파이프라인 확장에 합류하며 본격적인 원전주로의 가치 재평가 구간에 진입함.
▶️ 한화솔루션
- [제목] 우주 태양광 2029년 상용화 목표 (삼성증권)
- [목표주가 괴리율] 14.75%, [목표주가] 42,000
- 저궤도 우주 데이터센터 시장을 공략하기 위해 가격 경쟁력이 우수한 페로브스카이트-TOPCon 탠덤 셀을 개발 중이며, 2029년 상용화를 목표로 하고 있음. 최근 유상증자로 확보한 0.9조 원의 자금을 탠덤 셀 양산 라인 구축에 집중 투자하여 차세대 태양광 기술 주도권을 선점할 계획임. 일론 머스크의 SpaceX와 Tesla가 실리콘계 태양전지 시장 진출을 계획함에 따라 미국 내 시장 확장 기대와 동시에 새로운 강력한 경쟁자 등장이라는 위협 요인이 공존함.
▶️ 현대모비스
- [제목] 그룹사 신사업 전개 최대 수혜 기대 (NH투자증권)
- [목표주가 괴리율] 45.73%, [목표주가] 580,000
▶️ 현대모비스
- [제목] 정책적 이익 개선 요인 기대 (DS투자증권)
- [목표주가 괴리율] 50.75%, [목표주가] 600,000
- 현대차그룹의 대규모 로보틱스 투자에 따라 로봇용 액추에이터 외에도 그리퍼, 배터리팩 등 공급 품목 확대 논의가 활발히 진행 중임. 7월 세제 개편으로 국내생산촉진세제 혜택이 적용될 경우, 전동화 부문의 수익성 개선을 통해 전사 이익률이 상승할 모멘텀을 보유함.
▶️ 현대차
- [제목] 환율에 기대는 실적 개선 (NH투자증권)
- [목표주가 괴리율] 27.8%, [목표주가] 600,000
▶️ 휴젤
- [제목] 2026년에도 외형 고성장은 지속된다 (상상인증권)
- [목표주가 괴리율] 46.34%, [목표주가] 360,000

증권사 리포트 원문을 꼭 참고해주세요 :)
※ 리포트 원문 보는 법
1) 해당 증권사 사이트 방문(불편)
2) 선진짱님 텔레그램 채널 이용

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Hodolry의 텔레그램

Apr 1, 2026, 08:05 PM

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Hodolry의 텔레그램

Apr 1, 2026, 08:05 PM

- [제목] 1,000조원 AI 투자, 최대 수혜는 메모리 (KB증권)
- [목표주가 괴리율] 81.51%, [목표주가] 320,000
▶️ 삼성전자
- [제목] 1Q26 영업이익 43조원, 서프라이즈 예상 (키움증권)
- [목표주가 괴리율] 47.48%, [목표주가] 260,000
- 모바일 메모리의 긴급 주문에 따른 가격 상승으로 1분기 영업이익이 컨센서스(39.6조 원)를 대폭 상회하는 43조 원을 기록할 전망임. HBM4의 기술적 우위를 바탕으로 엔비디아향 판매가 급증하며 2분기에는 57조 원의 영업이익과 시장 점유율 상승이 기대됨. 터보퀀트 등 신기술 도입이 서버 DRAM 수요에는 위협이나, 압축 해제 과정에서 HBM의 연산 활동이 더 필요해 동사에게는 기회 요인으로 작용함.
▶️ 삼양엔씨켐
- [제목] EUV를 보고 싶다면 삼양엔씨켐 (NH투자증권)
※ 목표주가 없음
▶️ 성일하이텍
- [제목] 흑자전환 가능성이 보인다 (IBK투자증권)
- [목표주가 괴리율] 2.04%, [목표주가] 60,000
▶️ 세진중공업
- [제목] 선박 화물탱크, 편안한 2026년의 선택지 (신한투자증권)
- [목표주가 괴리율] 34.23%, [목표주가] 22,000
▶️ 셀트리온
- [제목] 신규 바이오시밀러 확장과 증설에 집중 (IBK투자증권)
- [목표주가 괴리율] 24.07%, [목표주가] 250,000
▶️ 실리콘투
- [제목] 1Q26 Preview: 소외된 지금이 매수 기회 (한국투자증권)
- [목표주가 괴리율] 60.43%, [목표주가] 60,000
▶️ 씨엠티엑스
- [제목] TSMC의 수율을 높이는 숨은 조력자 (DS투자증권)
- [목표주가 괴리율] 직접확인필요, [목표주가] 200,000
- TSMC의 엄격한 품질 기준을 통과하여 기존 OEM 독점 영역인 프론트/미드 공정 파츠 시장에 진입, 구조적 고마진과 TAM 확장을 실현함. 자회사 셀릭을 통한 소재 내재화 및 수직계열화로 이익 체력을 강화했으며, 반도체 파츠 업황의 공격적인 투자 사이클 수혜가 기대됨.
▶️ 알지노믹스
- [제목] 세 가지 길 - 알츠하이머, in vivo CAR-T, 간암 (DS투자증권)
※ 목표주가 없음
- 4월 AACR에서 간암 치료제 RZ001의 임상 초기 데이터를 발표할 예정이며, 이는 RNA 에디팅 플랫폼의 인간 대상 효능을 확인하는 중요한 지표가 될 것임. RNA 기반 알츠하이머 치료제(RZ003) 파이프라인의 확장 가능성과 함께, 최근 비장 특이적 T세포 전달 우수성을 입증한 논문 발표로 in vivo CAR-T 시장 진출 발판을 마련함. SMA 시장 사례처럼 투약 편의성과 경제적 해자를 갖춘 RNA 치료제 개발을 통해 undruggable 타깃 시장을 선점하려는 전략을 보유함.
▶️ 에스엠씨지
- [제목] 주가는 바닥을 통과(feat. 나프타 수혜) (부국증권)
※ 목표주가 없음
- 주요 고객사의 재고 조정이 정상화되고 사상 최대 발주가 진행 중이며, 신규 시설 투자 효과로 하반기 이익 레버리지가 본격화될 것으로 예상됨. 친환경 브랜딩 확산과 나프타 수급 불안정으로 인해 화장품 용기 시장에서 유리용기 전환이 가속화되는 구조적 성장 수혜를 입을 것임. 일회성 합병 비용 등이 마무리된 상태로, 주가는 바닥을 통과해 올해 사상 최대 실적을 기록할 전망임.
▶️ 에코프로비엠
- [제목] 정책 모멘텀의 교차점 (DS투자증권)
- [목표주가 괴리율] 47.42%, [목표주가] 300,000
- 1분기 영업이익은 재고평가 충당금 환입과 유럽향 물량 정상화에 힘입어 시장 컨센서스를 상회할 전망임. 7월 확정될 '한국판 IRA' 도입 시 국내 생산 비중이 높은 동사의 영업이익률이 약 7%p 개선되는 강력한 수혜를 입을 것임.
▶️ 엔씨소프트
- [제목] 3개의 엔진으로 성장 (삼성증권)
- [목표주가 괴리율] 26.13%, [목표주가] 280,000
- 리니지 클래식'의 흥행과 '아이온2'의 안정적인 매출을 통해 레거시 IP 기반의 견고한 수익 구조를 증명함. M&A를 통해 확보한 캐주얼 게임 스튜디오들의 실적이 2분기부터 본격 연결 편입되면서 장르 다변화 및 신규 성장 동력을 확보함. 하반기 신작 IP(신더시티 등)의 흥행 여부가 밸류에이션 리레이팅의 핵심이며, 이익 정상화 구간 진입에 따라 섹터 탑픽으로 추천함.
▶️ 엔씨소프트
- [제목] 3개의 엔진으로 성장 (삼성증권)
- [목표주가 괴리율] 26.13%, [목표주가] 280,000
- 리니지 클래식'의 흥행과 '아이온2'의 안정적인 매출을 통해 레거시 IP 기반의 견고한 수익 구조를 증명함. M&A를 통해 확보한 캐주얼 게임 스튜디오들의 실적이 2분기부터 본격 연결 편입되면서 장르 다변화 및 신규 성장 동력을 확보함. 하반기 신작 IP(신더시티 등)의 흥행 여부가 밸류에이션 리레이팅의 핵심이며, 이익 정상화 구간 진입에 따라 섹터 탑픽으로 추천함.
▶️ 엘앤에프
- [제목] 실적도 모멘텀도 가장 든든 (DS투자증권)
- [목표주가 괴리율] 60.36%, [목표주가] 250,000
- 리튬 가격 반등에 따른 충당금 환입과 테슬라향 N95 양극재 단독 공급 물량의 견조한 수요 덕분에 1분기 영업이익이 흑자로 전환될 전망임. 삼성SDI향 1.6조 원 규모의 LFP 양극재 공급 계약으로 신설 공장의 가시성을 확보했으며, 한국판 IRA 도입 시 국내 양극재 업체 중 최대 수혜를 입을 것임.
▶️ 우리금융지주
- [제목] 총주주환원율(36.6% → 45.0%) 큰 폭 상향과 비과세배당으로 주주가치 제고 (BNK투자증권)
- [목표주가 괴리율] 44.84%, [목표주가] 47,000
▶️ 제일기획
- [제목] AI 인력 투자로 비용 지출 (KB증권)
- [목표주가 괴리율] 23.97%, [목표주가] 24,000
▶️ 제테마
- [제목] 오버행 해소 눈앞, 수출 확대와 품목 다변화에 미국 진출까지 (하나증권)
※ 목표주가 없음
- 작년 하반기 중국 판매를 시작한 필러 매출이 온기로 반영되고, 하반기 톡신의 튀르키예 품목 허가 승인 시 추가적인 실적 상향이 기대됨. 한미약품 스킨부스터 '리바인'의 미국 판매권을 확보하여 3분기 런칭할 예정이며, 이를 통해 현지 영업력을 구축하고 향후 톡신의 미국 진출을 준비함. 7월 6일 전환사채 만기에 따른 오버행 리스크 해소와 파생상품 평가손실 제거로 영업이익 및 순이익의 본격적인 턴어라운드가 예상됨.
▶️ 코미코
- [제목] 파운드리 모멘텀 (SK증권)
- [목표주가 괴리율] 46.2%, [목표주가] 150,000
▶️ 크래프톤
- [제목] PUBG는 성장 중, 넥스트 IP 확보 과제 (삼성증권)
- [목표주가 괴리율] 23.75%, [목표주가] 310,000
▶️ 크래프톤
- [제목] PUBG는 성장 중, 넥스트 IP 확보 과제 (삼성증권)
- [목표주가 괴리율] 23.75%, [목표주가] 310,000
▶️ 키움증권
- [제목] 거래대금 증가로 몸집도 키움 (신한투자증권)
- [목표주가 괴리율] 45.99%, [목표주가] 600,000
▶️ 펄어비스
- [제목] 조롱을 환호로 바꿨다+ 붉은사막 플레이 후기 (DS투자증권)
- [목표주가 괴리율] 33.14%, [목표주가] 90,000
- 붉은사막'의 출시 초기 유저 지표 호조를 반영하여 1년 판매량 전망치를 800만 장으로 상향하고 실적 추정치 및 목표주가를 인상함. 초기의 낮은 유저 평점이 패치와 특유의 게임성으로 반등하며 후속 판매에 긍정적인 신호가 확인되었고, GTA6 출시 전까지 강력한 경쟁작이 없는 시장 환경이 유리함. 30시간 이상의 플레이 후기 결과, 불친절한 조작 등 진입장벽은 있으나 익숙해질수록 높은 자유도와 중독성을 제공하는 '인생 게임'급 재미를 갖춘 것으로 평가함.
▶️ 퓨릿

Hodolry의 텔레그램

Apr 1, 2026, 08:05 PM

2026.03.30에 발간된 증권사 기업분석리포트 목록
▶️ CJ ENM
- [제목] 분기 이익 변동성은 아쉽지만 플랫폼 시너지 확대 중 (한화투자증권)
- [목표주가 괴리율] 46.8%, [목표주가] 85,000
▶️ HDC
- [제목] 자사주 소각 기대 및 통영에코파워 실적 개선 가속화 (iM증권)
※ 목표주가 없음
▶️ HL만도
- [제목] 모멘텀을 기다려보기 좋은 시점 (DS투자증권)
- [목표주가 괴리율] 62.81%, [목표주가] 81,000
- 유럽과 중국 시장의 호조로 1분기 실적이 컨센서스에 부합할 전망이며, 7월 국내생산촉진세제(한국판 IRA) 도입 시 ADAS 부문 수익성 개선이 기대됨. 4세대 4족 보행 로봇 액추에이터 수주를 통해 대량 양산형 휴머노이드 시장 진입을 준비 중이며, 2028년 본격 양산 로드맵을 보유함.
▶️ ISC
- [제목] AI 반도체 수혜 지속과 매출 안정성 강화 (iM증권)
- [목표주가 괴리율] 17.17%, [목표주가] 290,000
▶️ KT나스미디어
- [제목] 순현금 > 시가총액 (KB증권)
- [목표주가 괴리율] 37.93%, [목표주가] 16,000
- 광고 업황 회복 지연을 반영하여 목표주가를 하향하나, CPS 중심의 플랫폼 성장세가 지속되고 대손 이슈가 해소되면서 영업이익률 개선이 기대됨. 시가총액을 상회하는 대규모 순현금을 보유하고 있어 배당 확대 및 자사주 매입 등 적극적인 주주환원 정책이 강화되고 있음. 플랫폼 다양화 추세 속에서 중장기적으로 렙사(Media Rep)의 수수료율(Take rate) 반등 기회를 엿보고 있음.
▶️ KX
- [제목] 4Q25 Review: 글로벌 레저 사업 확대 가속화 (유진투자증권)
※ 목표주가 없음
▶️ LG생활건강
- [제목] 1Q26 Preview: 회복 모멘텀 부재 (한국투자증권)
※ 목표주가 없음
▶️ LG에너지솔루션
- [제목] 1Q26 Preview: 컨센서스 소폭 하회 (교보증권)
- [목표주가 괴리율] 39.02%, [목표주가] 570,000
▶️ LS
- [제목] 주가는 아직 LS 전선을 모른다 (메리츠증권)
- [목표주가 괴리율] 53.26%, [목표주가] 400,000
- 핵심 비상장 자회사인 LS전선과 LSMnM의 실적 개선 및 가치 반영을 고려하여 적정주가를 40만 원으로 상향 조정함. LS전선은 고압케이블 및 부스덕트 부문의 외형 성장과 수익성 개선이 동시에 진행 중이며, 미국 공장 가동과 서해안 전력고속도로 수주가 주요 모멘텀임. 정부의 자회사 중복상장 관련 제도 정비 움직임에 따라 비상장 우량 자회사에 대한 할인율 축소가 동사의 기업가치 재평가를 이끌 것으로 판단함.
▶️ LS마린솔루션
- [제목] 서해안 전력고속도로 최대 수혜주 (메리츠증권)
- [목표주가 괴리율] 38.89%, [목표주가] 40,000
- 2028년 도입 예정인 신규 대형 선박(CLV)을 통해 장거리 인터커넥터 시공이 가능한 아시아 유일의 사업자로서 독보적인 지위를 확보할 예정임. 서해안 해저 전력고속도로 1단계 프로젝트에서만 최소 5,000억 원 이상의 수주가 예상되며, 2030년에는 연간 영업이익이 1,500억 원을 상회하는 가파른 실적 성장이 전망됨. LS전선과의 협력을 통한 해저케이블 생산 및 시공의 수직계열화는 진입장벽을 높이는 강력한 경쟁력이며, 이에 따라 적정주가 40,000원과 투자의견 'BUY'를 제시함.
▶️ NHN
- [제목] 웹보드와 GPUaaS로 고성장 (삼성증권)
- [목표주가 괴리율] 9.79%, [목표주가] 46,000
▶️ NHN
- [제목] 웹보드와 GPUaaS로 고성장 (삼성증권)
- [목표주가 괴리율] 9.79%, [목표주가] 46,000
▶️ OCI홀딩스
- [제목] 우주에서도 사용될 폴리실리콘 (삼성증권)
※ 목표주가 없음
- 저궤도(LEO) 우주 데이터센터 시장의 확대로 인해 비용 효율성이 높은 실리콘계 태양전지 수요가 증가할 것으로 전망됨. SpaceX와 Tesla의 미국 내 태양광 생산 확대는 전 세계 소수인 비중국산 폴리실리콘 제조업체인 동사에게 중장기적인 긍정적 모멘텀이 될 것임. 미국의 대중국 규제 속에서 비중국산 폴리실리콘의 높은 가격 프리미엄을 유지하며 공략 가능한 시장이 커지는 점에 주목함.
▶️ 기아
- [제목] 시장의 기대는 4월 CID 행사로 (NH투자증권)
- [목표주가 괴리율] 38.61%, [목표주가] 210,000
- 1분기 실적은 미국 내 하이브리드 판매 확대와 우호적인 환율 영향으로 양호한 흐름을 지속할 전망임. 4월 9일 예정된 CEO Investor Day(CID)를 통해 자율주행, SDV, 로보틱스 등 신사업 업데이트가 발표되면 과도한 밸류에이션 할인이 해소될 것으로 기대함. 유럽 내 전기차 판매 경쟁 심화로 인센티브 부담이 늘었으나, 미국 시장 점유율 확대와 ASP 상승이 이를 상쇄하며 견조한 실적을 뒷받침함.
▶️ 넥스트바이오메디컬
- [제목] 영업파트너 발표로 부각될 넥스피어F 가치 (미래에셋증권)
※ 목표주가 없음
- 관절염 통증 색전 치료제인 '넥스피어F'의 글로벌 영업 파트너사 발표가 임박함에 따라 제품 가치가 시장에서 본격적으로 부각될 것으로 기대됨. 기존 치료제 대비 우수한 안전성과 통증 감소 효과를 바탕으로 미국 및 유럽 시장 진출을 가속화하고 있으며, 이는 중장기적 매출 성장의 핵심 동력이 될 전망임.
▶️ 넷마블
- [제목] 지속적인 신작 출시로 안정적 성장 (삼성증권)
- [목표주가 괴리율] 36.68%, [목표주가] 68,000
▶️ 넷마블
- [제목] 지속적인 신작 출시로 안정적 성장 (삼성증권)
- [목표주가 괴리율] 36.68%, [목표주가] 68,000
▶️ 대한전선
- [제목] 확장 잠재력이 크다 (메리츠증권)
- [목표주가 괴리율] 33.09%, [목표주가] 37,000
▶️ 동국제약
- [제목] 화장품 수출 확대, DDS 관심 높아질 듯 (LS증권)
- [목표주가 괴리율] 30.15%, [목표주가] 30,000
- 화장품 수출액이 2026년 1,000억 원 이상으로 급증할 것으로 기대되며, 마데카솔 성분을 활용한 강력한 제품 경쟁력을 보유함. 마이크로스피어(DDS) 플랫폼 기술을 활용한 비만치료제 개발과 서방형 주사제 생산 라인 대규모 증설로 중장기 성장 모멘텀을 확보함. 화장품 및 헬스케어 부문의 고성장 추세를 반영하여 목표주가를 30,000원으로 상향함.
▶️ 동화기업
- [제목] 상반기 적자폭 확대 불가피 (NH투자증권)
- [목표주가 괴리율] -15.65%, [목표주가] 9,000
▶️ 두산퓨얼셀
- [제목] 미국만 바라본다 (NH투자증권)
- [목표주가 괴리율] -0.14%, [목표주가] 36,000
▶️ 롯데이노베이트
- [제목] 분기마다 확인될 자회사 손익 개선세 (한화투자증권)
- [목표주가 괴리율] 27.36%, [목표주가] 27,000
- 전기차 충전 사업 자회사 EVSIS의 손익 개선과 그룹사의 AI/로봇 투자 확대에 힘입어 1분기 실적이 컨센서스에 부합할 전망임. 데이터센터 가동률 상승과 칼리 법인의 적자폭 축소가 가시화되면서 밸류에이션 재평가 기반이 마련될 것으로 보임.
▶️ 매커스
- [제목] FPGA 안정적인 성장성 (LS증권)
- [목표주가 괴리율] 32.26%, [목표주가] 33,000
▶️ 브이티
- [제목] 성장통 진행중 (KB증권)
- [목표주가 괴리율] 45.41%, [목표주가] 22,000
▶️ 삼성SDI
- [제목] 1Q26 Preview: 컨센서스 소폭 상회 (교보증권)
- [목표주가 괴리율] 40.61%, [목표주가] 580,000
▶️ 삼성전자

Hodolry의 텔레그램

Apr 1, 2026, 08:05 PM

모건 스탠리
- 칩 제조 업체 주가가 급락했지만 여전히 긍정적 관점 유지
- 이번 매도세는 근본적인 수요 변화보다는 "호황 사이클이 얼마나 지속될지 우려가 가격에 적절히 반영된 것"

- 메모리 산업의 근본 강점이 시장의 예상보다 더 견고
- 현물 가격 보합, 자본 지출 증가, 생산성 향상 등 경기 순환 정점의 전통적인 신호들이 나타났고 이로 인해 차익 실현 니즈가 늘어남
- 하지만 이는 섣부른 판단으로 추정, 메모리는 AI 및 차세대 CPU 구축에 있어 가장 중요한 병목 현상이 되었고 공급 부족은 더욱 심화 중

- 구글의 터보퀀트와 같은 메모리 최적화 노력이 우려로 반영되는 점은 인정하나 일반적인 생산성 향상 과정일 뿐이며 메모리 수요 감소를 의미하지 않음
- 81%에 가까운 메모리 매출총이익률이 영구적일 것으로 예상하지는 않지만, 조만간 약화될 이유도 찾기 어려운 상황
- 잉여현금흐름 창출 지속성이 중요한데 관련 지표는 여전히 긍정적인 상황
- 반도체 지출 내 AI 비중이 50%를 돌파할 것으로 추정, 이는 늘어나는 공급이 수요 속도를 따라잡기 어려울 것임을 의미

- 마이크론 테크놀로지와 샌디스크에 대한 '비중확대' 등급을 재확인

5,560

Hodolry의 텔레그램

Apr 1, 2026, 08:05 PM

피치) 주가 하락 지속될 시 캐나다, 한국, 미국에서 가장 큰 영향을 미칠 것

ㄷㄷ

4,570

Hodolry의 텔레그램

Apr 1, 2026, 08:05 PM

니덤 앤컴퍼니는 ARM 홀딩스(ARM)의 투자의견을 '매수'로 상향 조정하고 목표주가를 200달러로 제시
- AI 중심 CPU에 대한 수요가 급증하는 시점에 ARM이 일련의 공격적인 전략적 행보를 통해 성과를 내기 시작
- Arm이 더 높은 로열티율, 컴퓨팅 서브시스템, 그리고 자체 실리콘 개발에 집중한 전략이 효과를 내기 시작

- Arm의 AI 데이터 센터 분야에서의 새로운 입지가 시작될 가능성
- 에이전트형 AI의 부상과 CPU에 가해지는 작업 부하를 감안, ARM이 AI로부터 더 큰 가치를 창출할 수 있도록 기업 구조가 개선되기 시작



번스타인은 퀄컴(QCOM)의 투자의견을 '시장수익률 상회(Outperform)'에서 '시장수익률 수준(Market-Perform)'으로 하향 조정
- 목표주가를 175달러에서 140달러로 하향
- 이는 메모리 비용 상승과 스마트폰 수요 약화가 퀄컴의 전망을 불투명하게 만들었기 때문


- 메모리 가격 변동이 주요 역풍으로 작용, 모바일 DRAM과 NAND 가격의 급격한 상승이 스마트폰 생산에 부담을 줄 것
- 부품 가격 상승으로 인해 제조사들은 가격 인상 , 사양 축소, 또는 마진 압박 감수 중 하나를 선택해야 함
- 퀄컴이 올해 초 이미 실적 전망치를 하향 조정했음에도 불구하고, "이미 높게 보였던 수치가 이제는 지나치게 부풀려진 것 같다"

- 애플향 모뎀 판매량 감소도 시장 전망에 완전히 반영되지 않았으며, 연말까지 이러한 변화가 가속화될 것
- 애플의 퀄컴 모뎀 점유율이 약 80%에서 20% 정도로 급격히 떨어질 가능성

5,140

Hodolry의 텔레그램

Apr 1, 2026, 08:05 PM

안녕하세요 hodolry🐯입니다.
<산업리포트 스터디>


오늘 선정한 산업리포트
관련 섹터: 음식료


▶️ 2026.03.26 NH투자증권
K-푸드, 이제는 현지화의 시간
- K-푸드가 단순 수출을 넘어 현지 생산 기지 구축과 맞춤형 제품 라인업 확대로 제2의 도약기를 맞이함
- 미국과 유럽 내 K-라면 및 냉동 김밥의 인기가 메인스트림 채널(월마트, 코스트코 등) 입점 확대로 이어지며 판매량이 전년 대비 35% 급증
- CJ제일제당과 삼양식품은 현지 공장 가동률을 90% 이상으로 유지하며 물류비 절감과 수익성 개선을 동시에 실현 중

- 동남아 시장에서는 할랄 인증 제품 확대와 편의점 채널 공략을 통해 젊은 층의 소비 비중을 높이고 있음
- 원재료 가격 하향 안정화와 우호적인 환율 환경이 맞물려 2026년 상반기 식품사들의 영업이익은 역대 최대치를 경신할 전망
- 단순한 유행을 넘어 하나의 식문화로 안착하기 위해 현지 식재료를 결합한 퓨전 제품 개발이 활발


=================================================
■ 저의 인기 강의인 <손익계산서를 이용한 종목 선정 강의 기본편>을 공지드립니다 :)
https://blog.naver.com/hodolry/224228137941

■ 언제든지 궁금한 사항은 아래 링크로 문의를 부탁드립니다.
강의 수강자 분들의 강의 관련 질문은 꼭 별도로 제게 메일([email protected])로 문의주시기 바랍니다.
https://www.synapoffice.com/_986Wu

3,710

Hodolry의 텔레그램

Apr 1, 2026, 08:05 PM

오늘 하루 터보퀀트로 주식시장이 난리였습니다. 반도체주들이 아주 난리였습니다.

하지만 이는 시장의 오해입니다.
또는 다른 해석이 필요합니다.

터보퀀트는 삼성전자, SK하이닉스보다 차라리 샌디스크, 웨스턴디지털에 악영향이 클지도 모릅니다.
하지만 이들 영향 또한 오해로 보입니다.



▼ 자세한 내용
터보퀀트와 반도체주, 시장의 잘못된 오해 (Feat. 샌디스크, 웨스턴디지털, HBF)
https://blog.naver.com/hodolry/224230788090



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■ 저의 인기 강의인 <손익계산서를 이용한 종목 선정 강의 기본편>을 공지드립니다 :)
https://blog.naver.com/hodolry/224228137941

■ 언제든지 궁금한 사항은 아래 링크로 문의를 부탁드립니다.
강의 수강자 분들의 강의 관련 질문은 꼭 별도로 제게 메일([email protected])로 문의주시기 바랍니다.
https://www.synapoffice.com/_986Wu

5,220

Hodolry의 텔레그램

Apr 1, 2026, 08:05 PM

안녕하세요 hodolry🐯입니다.
<산업리포트 스터디>


오늘 선정한 산업리포트
관련 섹터: 주식시장 점검


▶️ 2026.03.26 미래에셋증권
4월 증시 전망과 포트폴리오 전략 (45p)
- 4월 국내 증시는 1분기 어닝 시즌 진입과 함께 '숫자로 증명되는 실적 장세'가 펼쳐질 것으로 예상
- 반도체와 자동차 섹터의 실적 상향 조정이 지수 하단을 견고하게 지지하고 있으나, 지정학적 리스크에 따른 유가 변동성이 매크로 환경의 상단을 제한
- 연준의 금리 인하 시점에 대한 기대감이 하반기로 밀리면서 밸류에이션보다는 이익 성장성이 확실한 종목으로의 압축 대응이 필요

- 정부의 밸류업 프로그램 관련 세제 혜택 가이드라인이 구체화되면서 지주사, 은행, 보험 등 저PBR 섹터의 2차 랠리 가능성이 높음
- 특히 자사주 소각과 배당 확대를 공식화한 대형주들이 시장 주도권을 유지할 것
- 4월 중 미-이란 협상의 진전 여부가 글로벌 위험자산 선호 심리를 결정할 핵심 변수임.

- 불확실성이 높은 국면인 만큼 현금 비중을 15% 수준으로 유지하며 실적 발표 이후의 변동성을 매수 기회로 활용할 것을 추천
- 4월 말 예정된 주요 빅테크 업체들의 가이던스 발표가 AI 산업의 지속 가능성을 확인시켜 줄 이정표가 될 것임.

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